【补公开】关于渠县2017年财政决算（草案）和2018年1-6月预算执行情况的报告 - 财政预算决算

　　（2018年8月日在渠县第十八届人大常委会第次会议上）

　　渠县财政局局长吴强

主任、各位副主任、各位委员：

　　受县人民政府委托，我向县人大常委会报告渠县2017年财政决算（草案）和2018年1-6月预算执行情况，请予审议。

　　一、2017年财政决算情况

　　2017年，认真落实县十八届人大二次会议有关决议以及县人大常委会财经工委审查意见，全县决算情况总体良好。

　　（一）一般公共预算

　　全县地方一般公共预算收入104652万元，完成预算的100.57%，同口径增长8.11%，加上返还性收入10565万元、一般性转移支付收入293719万元、专项转移支付收入157178万元、债务转贷收入131900万元、上年结转结余2059万元，从政府性基金预算调入资金4558万元、国有资本经营预算调入资金10万元，年度收入总量为704641万元。全县一般公共预算支出567216万元，完成调整预算的99.51%，同比增长5.13%，加上安排预算稳定调节基金662万元、上解上级支出15743万元，地方政府债务还本支出118240万元，年度支出总量为701861万元。收支品迭后，结转结余为2780万元，全部结转下年继续使用,全县实现收支平衡。

　　与向县十八届人大历次会议报告的执行数比较，因省级年终结算数据调整，共增加收入1294万元，用于补充预算稳定调节基金70万元，上解上级支出增加12万元，结转结余资金增加1212万元。

　　从收入决算情况看，税收收入43579万元，完成预算的82.22%；非税收入61073万元，完成预算的119.62%。税收收入占比为41.64%，非税收入占比为58.36%，收入结构不合理、质量不高。

　　从支出决算情况看，一般公共服务支出26483万元，教育支出146928万元，科学技术支出1509万元，社会保障和就业支出84428万元，医疗卫生与计划生育支出85845万元，节能环保支出4179万元，城乡社区支出18478万元，农林水支出94355万元，交通运输支出17958万元，住房保障支出39208万元。

　　预备费情况。年初预算安排预备费10000万元，主要用于：公共安全支出3122元，教育支出3000万元，农林水支出3878万元。

　　转移支付收入情况。一般性转移支付收入293719万元，其中：均衡性转移支付94226万元，县级基本财力保障机制奖补资金24584万元，结算补助16490万元，固定数额补助39615万元，全部用于“保工资、保运转”支出，定向转移支付118804万元专项用于相关支出。专项转移支付157178万元专项用于项目支出。

　　结转结余资金情况。结转结余资金2780万元，主要包括：一般公共服务支出2054万元，公共安全支出18万元，教育支出433万元，文化体育与传媒支出1万元，社会保障和就业支出21万元，农林水支出252万元，商业服务业等支出1万元。

　　重点支出情况。一般公共预算农林水支出94355万元；教育支出146928万元；医疗卫生与计划生育支出85845万元；社会保障和就业支出84428万元，医疗卫生与计划生育支出85845万元。

　　“三公”经费情况。行政事业单位财政拨款“三公”经费支出1647万元，同比下降27.79%，其中：公务接待费350万元，公务用车购置61万元，公务用车运行维护费1225万元，因公出国费用11万元。

　　（二）政府性基金预算

　　全县地方政府性基金收入163258万元，上级补助收入4079万元，债务转贷收入71922万元，上年结转910万元，年度基金收入总量为240169万元；政府性基金支出192972万元，债务还本支出42000万元，调出到一般公共预算资金4558万元，年度基金支出总量为239530万元。收支品迭后，结转结余为639万元，按规定结转下年继续使用。

　　（三）国有资本经营预算

　　全县国有资本经营预算收入47万元，完成预算的100%，其中：利润收入17万元，股利、股息收入30万元；国有资本经营预算支出37万元，调出到一般公共预算资金10万元。

　　（四）社会保险基金预算

　　社会保险基金收入完成93275万元，完成预算的100.15%，其中：保险费收入20736万元，利息收入723万元，财政补贴收入71677万元，其他收入138万元，转移收入1万元。社会保险基金支出75550万元，其中：基础养老金支出18870万元，个人账户养老金支出449万元，丧葬抚恤补助支出484万元，基本医疗保险待遇支出52926万元，购买大病保险支出2683万元，其他支出12万元，转移支出126万元。本年收支结余17725万元，年末滚存结余56100万元。

　　（五）审计报告反映问题的整改落实情况

　　针对本级预算执行审计报告中指出的主要问题，县财政认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》并整改落实。一是进一步完善预算编制。实行全口径预算管理，逐步细化预算编制，规范预算程序。二是进一步加强收入管理。严格非税收入收支“两条线”管理。三是强化财政资金监管。专项资金在规定时限内及时下达，严禁擅自改变资金用途。

　　以上是我县2017年财政决算（草案），请予审议。

　　二、2018年1-6月预算执行情况

　　（一）财政收支情况

　　一般公共预算。县级一般公共预算收入完成64987万元，占预算的58.09%。其中：税收收入完成33620万元，占比为51.73%；非税收入完成31367万元，占比为48.27%。全县一般公共预算支出355848万元，占预算的75.03%，同口径增长5.24%，同口径增支17733万元。八项民生支出290663万元，绝对数增长9.17%，剔除新农合基金上划政策变化后同口径增长20.56%。

　　政府性基金预算。县级政府性基金预算收入46526万元，占预算的18.09%。政府性基金预算支出61412万元，占预算的23.81%，其中：社会保障和就业支出580万元，城乡社区支出59002万元，农林水支出8万元，其他支出232万元，债务付息支出1567万元，债务发行费用支出23万元。

　　国有资本经营预算。县国有资产经营公司正在积极组织预算收入，待实现预算收入后再按年初预算安排支出。

　　社会保险基金预算。社会保险基金预算收入7299万元，占预算的28.04%，其中：城乡居民养老保险7299万元。社会保险基金预算支出10244万元，占预算的48.71%。

　　（二）“三公”经费情况

　　行政事业单位财政拨款“三公”经费支出826.27万元，同比增加2.76%。其中：公务接待费163.86万元，同比降低22.08%；公务用车购置及运行维护费658.92万元，同比增长11.09%，因上半年脱贫攻坚任务艰巨，各部门帮扶任务较多；因公出国（境）费用支出3.49万元。

　　（三）2018年预算批复及公开情况

　　县十八届人大历次会议审议通过了《关于渠县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》，于2月13日在政府门户网站上公开了《关于渠县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》、2018年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算和“三公”经费等事项。3月10日批复了部门预算，各部门于3月30日前在政府门户网站上公开了部门预算信息。预决算信息均按照《中华人民共和国预算法》的要求，在规定时限内依法予以公开。

　　以上是我县2018年1-6月财政预算执行情况，请予审议。

　　三、上半年财政工作开展情况

　　（一）抓收入，优支出，财政收支运行平稳。面对财政收支矛盾突出、脱贫攻坚时间紧、任务重等严峻局面，坚持将抓收入摆在财政工作首要位置，创新经营理念，积极挖掘综合治税潜力，强化税收征管，有效巩固财政收入持续向好势头。

　　（二）保重点，促发展，经济形势持续向好。积极履行财政服务经济发展职能，充分发挥财政资金杠杆作用，扶持中小企业发展，培育新的税源增长点。一是全力保障“十件大事”加速推进。超前谋划，及早安排，通过大力整合专项资金、合理有序出让土地、加大向上争取力度等途径筹集资金，破解资金难题。同时有序推进政府和社会资本合作（PPP），形成多元化投融资机制，将十件大事纳入PPP项目实施，截至6月以PPP模式实施项目7个，总投资45.5亿元。二是服务经济，推动县域产业发展。积极支持工业经济发展，安排转贷资金支持汉碑酒业、金城合金等技术改造。秉持经营财政理念，加大城市建设投入。城市经营打开新局面，城市面貌日新月异，土地市场成效凸显，截至6月底出让土地626亩，实现拍卖收入16.7亿元。

　　（三）重民生，强整合，民生领域保障有力。坚持以人民为中心，切实提高人民群众的幸福感、获得感，在保工资、保运转、保重点的前提下，进一步优化支出结构，压缩一般性行政支出，重点向民生领域倾斜。一是全力保障精准脱贫投入。整合财政资金79587.54万元用于全县完成贫困县摘帽、73个贫困村退出、4.53万贫困人口脱贫。二是积极推动四项扶贫基金使用。三是进一步加大易地扶贫搬迁、危旧房改造项目实施进度。四是开展扶贫领域资金专项清理，规范扶贫资金使用。五是坚持教育事业发展优先，积极促进全县教育事业的发展。六是加快社会保障体系完善。

　　（四）严监管，防风险，财政资金效益显著。一是切实做好财政信息公开。严格落实《中华人民共和国预算法》规定，加强全县部门预（决）算和三公经费预算公开。二是充分发挥财政监督职能。建立和完善财政监督检查制度，推进财政监督检查常态化。三是切实防范化解债务风险。始终坚持债务限额管理、预算管理，科学编制年度债务偿债计划。加大开展城市经营、向上争取项目和资金化解存量债务。拟定政府性债务化解方案、债务管理办法和风险应急处置预案；进一步规范政府融资、购买服务行为，政府性债务主体、责任更加明晰。坚持“有多少钱、办多少事”的原则，严控新增项目上马，为新增债务设置底线。

　　（五）善创新，抓改革，财政体制更加完善。为全面加强预算管理，提高预算执行效能，制定了《关于加强预算绩效目标工作的通知》；为加强和规范渠县行政事业单位差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，拟定《渠县行政事业单位差旅费管理办法》；为加强重点税源培育，努力实现税收新突破，拟定《渠县重点财源税源培育工作实施方案》。

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　上半年，在县委的坚强领导下，在县人大的关心指导监督下，全县财政部门齐心协力、共同奋斗，克服重重困难，完成了半年目标任务和工作任务。一是半年实现财税收入6.5亿元，实现时间过半，任务过半。二是民生支出29.07亿元，占一般公共预算支出的81.68%。三是通过加大城市经营、向上争取、政策性融资等多方筹集资金，全力保障了重点项目建设。四是整合财政资金79587.54亿元，全力助推脱贫攻坚。

　　下半年，将重点做好以下四个方面的财政工作。

　　（一）强化“收”，全面完成年度目标。一是强化税收征管。二是培育壮大财源增长点。三是加大向上争取力度。四是狠抓城市经营。

　　（二）着重“保”，全力保障重点支出。一是继续加大民生支出。二是全力保障十件大事。三是紧盯今年全县脱贫目标，多渠道筹集资金支持脱贫攻坚工作，持续加大扶贫资金投入力度，全力保障脱贫攻坚支出，助力全县脱贫摘帽。

　　（三）深化“改”，稳妥推进财税改革。继续深化财政体制改革和财政管理创新，加快构建现代经济体制。重点在预算公开、预算审核、预算控制、预算执行、居民收入分配改革、清理规范重点支出、政府向社会力量购买服务、地方政府性债务管理、清理规范财税优惠政策、财政管理绩效综合评价等方面，深化改革落实。

　　（四）严格“管”，强化监管增效益。一是严格行政支出监管，确保部门“三公”经费零增长，并按规定时限和要求向社会公开。二是按照“既不管死，又不放乱”原则，“疏”“堵”结合，化存量、控增量、防风险、提效益。三是强化扶贫领域资金监管。四是加强财政资金的绩效评价。

　　主任、各位副主任、各位委员：

　　面对严峻的财税收入形势，异常突出的收支矛盾，我们将采取有效措施，不等不靠、主动作为、积极工作，讲政治、讲规矩，坚决落实县委的决策部署，坚决执行县人大的决议、决定，围绕五大主攻方向，全力助推脱贫攻坚和“十件大事”，克服重重困难，想尽千方百计，确保圆满完成全年目标任务和工作任务，为“打赢脱贫奔康攻坚战，建设幸福美丽新渠县”作出新的更大贡献。

2.2017年度渠县一般公共预算收支决算总表.pdf