​    第一部分 部门概况

   一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.依照有关法律、法规代表县政府履行出资人职责；监管县属国有企业及行政事业单位国有资产。

2.研究拟订国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度。

3.承担国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系。

4.指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设。

​5.监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产），确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

6.通过法定程序对县属国有及国有控股企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

7.按照有关规定，代表县政府向县属国有及国有控股企业派出监事会。

8.参与制定国有资本经营预算有关管理制度。

9.协调中央、省、市在渠国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.承办市国资委和县委、县政府交办的其他事项。   

（二）2019年重点工作完成情况

1.统筹做好全县国有资产清理清查工作。按照要求，草拟并由县政府办印发了《关于在全县开展国有资产清理清查工作的通知》（渠府办函〔2019〕14号）文件，对全县党政机关、群团组织、事业单位和企业占用、使用、管理的房屋、构建筑物、道路、桥梁、旅游资源、水资源、林地资源、对外投资等所有国有资产和权益进行清理，做到家底清、情况明。

2.切实做好闲置国有资产管理和租赁工作。充分发挥闲置经营性国有资产价值，从今年5月开始，由两位副经理分别带队对注入我公司名下的国有资产进行实地清理、逐一核实、建立台账、规范管理，实行经营性资产图片管理制度，及时更新了国有资产管理数据，确保公司所属各项资产家底清、情况明。积极开展县国资公司出租业务，截至12月31日，共有53宗经营性国有资产出租，实现租赁收入199.3826万元。

3.突出资本监管充分激活国有资本效益。严格按照《公司法》等相关法律法规和县政府授权履行出资人职责相关要求，积极履行出资人职责，先后向恒基公司、农康公司、电力公司等派出董事、监事各5人次、6人次，加大对入股、控股、参股企业的经营合作和监管力度，时时掌握相关企业的经营发展状况，每月月底定期上报公司企业的财务报表，督促充分履行社会责任和最大限度实现资本效益。从掌握相关企业报表看，截至目前应分红1377.6万元，现我公司正在依法按程序抓紧催缴，确保国有资本收益。

4.多措并举突显闲置资产处置成效。严格按照《渠县国有资产转让操作规程》依法依规处置闲置资产，截至12月31日，共举行资产拍卖会10场，处置闲置资产721宗，实现收入25384.7343万元。一是全面清理闲置资产。共清理296宗闲置资产并及时拟定处置方案报请县委县政府审批。二是及时进行资产评估。按照审定的处置方案，依法公开招聘社会评估机构对296宗资产依法进行了评估，评估价值共52392.37万元。三是严格落实拍卖要求。对依法评估的资产底价报县委县政府审定后，公开招聘拍卖机构，按照公开、公平、公正和竞争机制要求依法依规进行公开拍卖，实现闲置国有资产处置收益最大化。

二、机构设置

渠县国有资产经营公司下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入188.99万元、支出188.99万元。与2018年相比，收入、支出各增加2.83万元，增长1.52%。主要变动原因是人员工资正常调整。

    二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计188.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计188.99万元，其中：基本支出188.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入188.99万元、支出188.99万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各增加2.83万元，增长1.52%。主要变动原因是人员工资正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出188.99万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.83万元，增长1.52%。主要变动原因是人员工资正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出188.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.68元，占6.71%；卫生健康支出（类）支出5.06万元，占2.68%；资源勘探信息等（类）支出162.12万元，占85.78%；住房保障（类）支出9.13万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为188.99万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.68万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.06万元，完成预算100%。

3.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）  行政运行（项）:支出决算为162.12万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出188.99万元，其中：

人员经费142.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算99.34%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算99.34%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.49万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，下降100%，主要原因是严控公务接待费用。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县国有资产经营公司机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县国有资产经营公司政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县国有资产经营公司共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价4万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“行政事业单位经营性资产清理核实”等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“行政事业单位经营性资产清理核实”“经营性资测绘评估拍卖经费”“企业改制清产核资、资产评估审计业务”“企业资产统计和决算汇编会审”“建立政府平台与金融合作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）行政事业单位经营性资产清理核实项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县行政事业单位资产清理核实。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）经营性资测绘评估拍卖经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县国有经营性资产测绘、评估、拍卖任务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）企业改制清产核资、资产评估审计业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了企业改制资产核资、资产评估审计工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）企业资产统计和决算汇编会审项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成企业资产统计和决算汇编会审工作。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）建立政府平台与金融合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.4万元，执行数为4.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，搭建了互通平台，加强与金融机构联络。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县国有资产经营公司部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对行政事业单位经营性资产清理核实项目开展了绩效评价，《行政事业单位经营性资产清理核实项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

附件1

渠县国有资产经营公司

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县国有资产经营公司是渠县人民政府直属的事业单位，为正科级。内设4个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

1.依照有关法律、法规代表县政府履行出资人职责；监管县属国有企业及行政事业单位国有资产。

2.研究拟订国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度。

3.承担国有资产保值增值责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系。

4.指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设。

5.监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产），确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。

6.通过法定程序对县属国有及国有控股企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。

7.按照有关规定，代表县政府向县属国有及国有控股企业派出监事会。

8.参与制定国有资本经营预算有关管理制度。

9.协调中央、省、市在渠国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.承办市国资委和县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

渠县国有资产经营公司核定编制总数为16人，其中：事业16人。现有在编人员11人，其中：事业3人，工勤8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度年初预算安排177.25万元，追加预算11.74万元，全年财政收入拨款188.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 2019年度全年支出188.99万元，其中：社会保障和就业支出12.68万元，占6.71%；卫生健康支出5.06万元，占2.68%；资源勘探信息等支出162.12万元，占85.78%；住房保障支出9.13万元，占4.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制

（1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目9个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目9个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额188.99万元,支出决算数完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入188.99万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为188.99万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2019年，无违规记录。

（二）专项预算管理

.我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

 1.自评质量

渠县国有资产经营公司2019年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

 通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。

（三）改进建议

在今后的工作中,我单位将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

 附件2

行政事业单位经营性资产清理核实项目

2019年绩效评价报告

 一、项目概况

（一）项目基本情况。

渠县国有资产经营公司负责全县行政事业单位资产清理核实。县财政局2019年安排行政事业单位经营性资产清理核实费专项资金4万元。

（二）项目绩效目标。

完成2019年全县行政事业单位资产清理核实任务。

（三）项目自评步骤及方法。

1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金资金年初预算4万元，申报4万元，批复4万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。本项目资金计划4万元，全部为县级财政资金。

2.资金到位。本项目资金4万元已全部到位，全部为财政资金。

3.资金使用。本项目总投资4万元，2019年已支出4万元。

（三）项目财务管理情况。

我公司有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。

建立了健全的质量管理体系和各项规章制度，确保项目有效开展，项目质量有保障。主要职责是按计划监督推荐项目，加强对资金使用的管理，实行专款专用。

1. 项目监管情况。明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   项目目前已经按年初设定目标全面完成。

   （二）项目效益情况。

   经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出不会超出预算。效率性：对全县行政事业单位资产，及时的进行清理、登记、核实，充分发挥了国有资产作用。可持续性：国有资产利用率大幅度提高，利用效果明显，得到社会和群众的高度评价和认可。

   五、评价结论及建议

   （一）评价结论。

   过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，本项目综合评价得分为95分,评价等次为优秀。

   （二）存在的问题。

   无。

   （三）相关建议。

   无。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县国有资产经营公司（本级）.XLS