​​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

    二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

    三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

    四是承办县政府交办的其他事项。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1.创新多措并举，服务实体经济

    今年来，我办坚持目标导向，努力扩大信贷投放，转变服务方式和深化金融创新，有力支持了实体经济健康发展。一是完善工作机制，年初制定《金融支持实体经济考核办法》，明确各银行信贷任务目标，每月收集分析数据变化并通报任务进度完成情况；积极下沉企业走访调研，主动了解企业融资需求，目前已帮助458家中小企业解决融资需求共计12.76亿元。二是扩大融资对接规模，举办全县2019年重点项目及重点企业融资对接会，邀请全市各大银行和县域重点企业参与活动，本次会议促成全县10家银行业金融机构与76家企业及项目共达成融资意向60.23亿元；其中重点项目达18笔，金额高达51.5亿元；民营和小微企业58笔，金额8.73亿元。截至11月末，各银行业机构实际履约累计73笔，金额28.25亿元，累计投放占总意向金额46.90%。三是持续下沉走访企业，2018年4季度以来，组织辖内银行业金融机构共走访企业188家，收集企业提出的意见及建议112条，达成融资意向133个，意向金额24.27亿元，已授信13.71亿元，已发放14.51亿元，有效缓解了民营小微企业融资难融资贵现状。四是加大金融产品创新，银行业金融机构针对不同客户需求，创新金融产品种类，信贷作用发挥有力。例如：建行“小微快贷”主要服务于小微企业及个体工商户，目前已支持186户企业，放贷金额趋近1.11亿元。“云税贷”已累计发放贷款3770万元。“中银信贷工厂”在全县已发放贷款4080万元。工行“网贷通”已发放贷款7130万元。达州银行“光亚循环放贷模式”已发放贷款4758.5万元。天府银行创新引战合作方式，帮助汉碑酒业成功与江小白“联姻”并引入第三方管理公司为其进行资金托管，前后授信共计2900万元，解决了企业流动资金不足的问题。实现税收收入1200万元。五是发挥融资担保作用，全县银行业金融机构积极推动与四川省农业信贷担保有限公司合作，今年累计发放“省农担”贷款21笔、金额1910万元，满足了家庭农场（专业大户）、专业合作社等新型农业主体融资需求。

    2.筑牢坚实防线，守住风险底线。

    按中央“六稳”政策要求，金融办将防控好金融风险作为单位重点工作，坚决落实属地管理责任，守住了风险底线。一是完善机制，修改完善《渠县防范化解金融风险实施方案》，方案明确了金融各领域风险防范措施及责任单位，目前，该方案已上常务会讨论通过。二是主动作为，3月初，联合县市场监督管理局、县公安经侦、人行渠县支行对渠县众合天下公司进行了现场检查，对检查出的问题及时研判风险并向领导汇报。三是加大宣传，5月组织处非成员单位及各乡镇集中开展了防范非法集资宣传工作；全年不定期深入各乡镇开展非法集资及扶贫小额信贷催收宣传，截至目前，共发放传单、宣传册等资料20000余份。四是强化排查，根据省市统一部署，组织人行渠县支行、县市场监督管理局在全县范围内对P2P网贷、互联网金融等涉非组织开展专项排查活动，通过约谈高管，清理虚假宣传广告，责令整改等方式消除了风险隐患。五是着力防控，7月，牵头在全县范围内对“e租宝”集资受损人开展信息核实登记，登记工作历时两个月，完成436名“e租宝”集资受损人信息核实登记，期间未出现群访闹访等群体事件发生，切实维护了社会稳定。

    3.完善监管体系，强化行业监管。

    按省、市金融办要求，根据自身工作职责，通过年检与日常巡查相结合的方式，加强对辖区内小贷、担保公司的监管。一是开展非现场监管。每月对小贷、担保公司财务、业务数据的收集、核对整理和统计分析，对主要风险指标进行检测，对经营风险进行初步评价和早期预警。二是开展现场检查。对检查出来的问题提出限期整改意见，同时着重关注小贷担保公司有无抽逃资本金、非法集资等非法金融活动。三是创新监管方式，将融资性担保公司纳入全省统一监管平台，协助公司规范化经营，有效提高监管实效。

    4.紧抓金融招商，加快体系建设。

    6月初，我办会同县投资促进中心、县大数据中心、人行渠县支行组成考察组赴杭州蚂蚁金服总部实地考察学习蚂蚁金服“智慧县域+普惠金融”拟引进项目。考察组先后深入蚂蚁金服总部、安吉示范基地、灵猫有数公司进行了考察学习，就服务保障、落地运行、信息保密管理等具体事宜与公司高层深入洽谈，并达成初步意见。7月，我办牵头组织召开了“蚂蚁金服集团来渠考察座谈会”，会议就落地推广的具体问题与相关部门作了解答及意见交换。目前，项目合作协议已上政府常务会讨论通过，待县委常委会审定。

    二、机构设置

    渠县金融办属于财政全额拨款事业单位，于2013年4月15日（渠编发〔2013〕4号）成立，核定事业编制6名，设主任、副主任各1名，内设3个股室，即综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室，中层干部职数3名。

    无下属二级单位。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度单位收、支总计42.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.97万元，上升2.34%。主要变动原因工资正常晋升等。（图1：收、支预算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2019年本单位收入合计42.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.34万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计42.34万元，其中：基本支出42.34万元，占100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出等。（图3：2019年支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年本单位财政拨款收、支总计42.34万元。与2018年相比，收、支总计各增加0.97万元，上升2.34%。主要变动原因工资正常晋升等。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出42.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，收、支总计各增加0.97万元，上升2.34%。主要变动原因工资正常晋升等。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出42.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出31.46万元，占74.30%；社会保障和就业支出5.41万元，占12.78%；卫生健康支出2.22万元，占5.24%；住房保障支出3.25万元，占7.68%；无其他支出。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为42.34万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为31.46万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为5.41万元，完成预算100%。

    3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.22万元，完成预算100%。

    4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出42.34万元，其中：

    人员经费39.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
　　日常公用经费2.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元。其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

    3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2018年增加0万元。国内公务接待支出0万元，接待批次0人次。外事接待支出0万元，接待批次0人次。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元，与2018年相比无新增。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元，与2018年相比无新增。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县金融办单位运行经费支出42.34万元，比2018年增加0.97万元，增长2.34%，主要原因是人员工资正常晋升等。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县金融办政府采购支出总额0万元，与2018年相比无新增。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县金融办会共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。单位因工作需要临时调配使用办公室共四间，金融办不拥有该办公室房屋产权。

    （四）预算绩效管理情况。

    渠县金融办无项目绩效目标。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年没有发生亟待整改事项。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县金融办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

    10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

    11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。

    13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县金融办2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。渠县金融办属于财政全额拨款事业单位，于2013年4月15日（渠编发〔2013〕4号）成立，核定事业编制6名，设主任、副主任各1名，内设3个股室，即综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室，中层干部职数3名。

    （二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

    二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

    三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

    四是承办县政府交办的其他事项。

    （三）人员概况。2019年实有人数5人，在编5人，无变动。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。 2019年度年初预算安排40.87万元万元，追加预算1.47万元，追加原因是2019年10月新增行政事业单位进行职工普调300元工资基数清算，及2018年7-12月第二次调资清算，单位全年财政收入拨款42.34万元万元。

    （二）部门财政资金支出情况。 2019年度全年支出42.34万元万元，其中：一般公共服务收入31.46万元，占74.30%；社会保障和就业收入5.41万元，占12.78%；卫生健康收入2.22万元，占5.24%；住房保障收入3.25万元，占7.68%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

     1.预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成单位预算编制工作。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个。

    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额42.34万元,支出决算数完成预算的42.34%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　 （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入42.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为42.34万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    （二）结果应用情况。

    1.自评质量。
　  渠县金融办2019年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

        2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。我单位2019年没有发生亟待整改事项。

    （2）应用反馈。我单位2019年没有发生亟待整改反馈事项。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我办无项目经费。

        3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
    无存在问题。
  （三）改进建议
   无改进建议。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县人民政府金融工作办公室（本级）.XLS