第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。渠县刘家拱桥水库管理处是县水务局下属的全额拨款的事业单位，在职编制数17人，实有人数17人.我单位主要职能从事水利工程建设管理，利用灌溉水的落差进行第二产业发电、水库养殖、供水等公益服务。
（二）2019年重点工作完成情况。
刘家拱桥水库工程建设项目大坝及溢洪道等主体工程已竣工，渠系配套工程已进入勘测定界已完成，进入招投标程序
二、机构设置
我单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计243.7万元。与2018年相比，收、支总计各增加71.68万元，增长41.67%。主要变动原因是职工晋升薪级工资及缴纳职工社保、职业年金和住房公积金。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计243.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计243.7万元，其中：基本支出243.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计243.7万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加71.68万元，增长41.67%。主要变动原因是职工晋升薪级工资及缴纳职工社保、职业年金和住房公积金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出243.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加71.68万元，增长41.67%。主要变动原因是职工晋升薪级工资及缴纳职工社保、职业年金和住房公积金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出243.7万元，主要用于以下方面:农林水支出196.48万元，占80.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.36万元，占10%；卫生健康支出8.24万元，占3.38%；住房保障支出14.62万元，占6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为243.7，完成预算100%。其中：
1. 其他水利支出: 2130399-事业运行支出决算为196.48万元，完成预算100%
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业: 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为24.36万元，完成预算100%。
6. 医疗卫生与计划生育:2101102-事业单位医疗支出决算为8.24万元，完成预算100%。
7．住房保障支出：2210201-住房公积金支出决算为14.62万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出243.7万元，其中：
人员经费181.38万元，主要包括：基本工资68.76万元、津贴补贴6.67万元、奖金、伙食补助费、绩效工资51.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.36万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费4.11万元、其他工资福利支出1.2万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助2.08万元、医疗费补助8.24万元、奖励金0.1万元、住房公积金14.62万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费62.32万元，主要包括：办公费11.5万元、印刷费9.7万元、咨询费、手续费、水费0.82万元、电费12.6万元、邮电费、取暖费、物业管理费万元、差旅费5.95万元、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费10.07万元、委托业务费、工会经费1.22万元、福利费、公务用车运行维护费1.96万元、其他交通费8.5万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用材料费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.96万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出1.96万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，我单位机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2019年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，本部门无专项预算项目，
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《刘家拱桥水库管理处2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。2080506：指职业年金
10.医疗卫生与计划生育2101102：指事业单位医疗支出。
11.其他水利支出2130399：指事业运行。
12.住房保障2210201：指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
刘家拱桥水库管理处部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。我单位属于渠县水务局下属的全额财政拨款事业单位。
（二）机构职能。我单位从事水利工程建设和管理，并利用灌溉水的落差进行第二产业发电，利用水库搞养殖业、供水，并从事本辖区的行政执法。
（三）人员概况。单位在职职工17人 ,专业技术人员5人 ，技术工12人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排243.7万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款243.7万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出243.7万元，其中：一般公共服务支出196.48万元，占80.62%；；社会保障和就业支出24.36万元，占10%；医疗卫生支出8.24万元，占3.38%；住房保障支出14.62万元，占6%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，全面完成单位各项目标任务，保证单位各项工作正常开展及保障基本支出。
（2）编制准确。2019年度编制部门预算总额243.7万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入243.7万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为243.7万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县刘家拱桥水库管理处2019年部门支出绩效评价优。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题。
一是需进一步加强部门工作协调，二是进一步加强内部控制制度建设。
（三）改进建议
一是加强内部财务人员业务能力培养，二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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