第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县粮食和物资储备中心为县政府直属参公管理的独立核算的一级预算、财政全额拨款的事业单位。主要职责是：制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，我中心按照中央、省、市、县机构改革工作部署，抓好了国有企业改革工作，协助完成了粮油总公司的筹建工作，保障了国有粮食企业改革工作顺利推进。同时，我单位为加快全县现代粮食流通发展，优化建设项目效益，坚持全县一盘棋考虑，做好统筹规划发展，按照“粮食园区+骨干粮库+收纳粮库”进行布，打造现代粮食物流园区，逐步培育成集粮食收储、加工于一体的公铁联运的粮食物流园。

二、机构设置

渠县粮食和物资储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计618.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少30.07万元，下降4.63%。主要变动原因是人员减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计618.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计618.66万元，其中：基本支出580.76万元，占94%；项目支出37.9万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计618.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少30.07万元，下降4.63%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出618.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少30.07万元，下降4.63%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出618.66万元，主要用于以下方面:粮油事务行政运行455.63万元，占73.65%；社会保障和就业支出52.3万元，占8.45%；卫生健康支出34.07万元，占5.51%；住房保障支出38.76万元，占6.26%；粮油储备其他粮油储备支出37.9万元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为618.66，完成预算100%。其中：

1.粮油物资储备支出粮油事务行政运行: 支出决算为455.63万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为52.3万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗: 支出决算为34.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金: 支出决算为38.76万元，完成预算100%。

5.粮油物资储备粮油储备其他粮油储备支出：支出决算为37.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出618.66万元，其中：

人员经费468.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费150.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算0.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算0.5%。公务接待费支出决算与2019年一致。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：各级储备粮油库存检查10人次，共计支出0.05万元。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县粮食和物资储备中心机关运行经费支出150.58万元，比2019年增加37.64万元，增长33%。主要原因是增加了专用设备支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县粮食和政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“储备粮油管理工作经费””粮油流通行政执法工作经费”“粮食流通统计工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）储备粮油管理工作经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了储备粮油管理效益，保质保量按时完成储备粮油管理任务，确保国家粮食安全，发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（2）粮油流通行政执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家粮食安全和城乡居民食用，提高了粮食行政执法效益，发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（3）粮食流通统计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保提高了统计调查效益，按时完成了各项统计工作任务，推动了相关行业和单位的相关工作顺利进行，发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县粮食和物资储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对储备粮油管理工作经费项目、粮食流通行政执法工作经费项目、粮食流通统计工作经费项目开展了绩效评价，《渠县粮食和物资储备中心2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县粮食和物资储备中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成    

渠县粮食和物资储备中心为县政府直属参公管理的独立核算的一级预算、财政全额拨款的事业单位。

（二）机构职能

    制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

（三）人员概况

渠县粮食和物资储备中心编制总数45人，其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员80人，其中在职42人，离休0人，退休38人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排618.67万元，追加预算618.67万元，全年财政收入拨款618.67万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出618.67万元，其中：粮油物资储备支出493.53万元，占79.77%；；社会保障和就业支出52.3万元，占8.45%；医疗卫生支出34.07万元，占5.51%；住房保障支出38.76万元，占6.27%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，确保预算编制工作顺利完成。

2020年我单位基本支出为568.67万元，包括人员经费、日常公用经费、驻村工作队工作经费及遗属生活费。项目预算支出为50万元，主要项目是粮食行政执法工作经费等。具体是：粮食行政执法工作经费18万元，社会粮食流通统计工作经费17万元，储备粮油管理工作经费15万元。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额618.67万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入618.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为618.67万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

1.自评质量。

渠县粮食和物资储备中心2020年部门支出绩效评价得分74分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。无

（2）应用反馈。无

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 我单位的支出管理还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

  一是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项开支，杜绝超支县乡的发生。二是充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

附件2

2020年渠县粮食和物资储备中心

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县粮食和物资储备中心2020年项目“储备粮油管理工作经费””粮油流通行政执法工作经费”“粮食流通统计工作经费”3个项目管理中的职能是提高储备粮油管理和粮油统计调查的效益，保障国家粮食安全和城乡居民食用，推动粮食行业及其相关单位的相关工作顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据是确保城乡居民食用及国家粮食安全，根据上级及相关文件精神完成各项项目。

3单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理．。

4．资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：“储备粮油管理””粮油流通行政执法”“粮食流通统计”。

2．项目应实现的具体绩效目标：质量指标 ：经费保障质量高，时效指标：经费保障效率及时，成本指标：完成各项工作的费用50万元,。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数50万元，批复数为50万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。资金分配情况，储备粮油管理工作经费15万元，粮油流通行政执法工作经费18万元，粮食流通统计工作经费17万元。资金使用情况，重点是保质保量完成储备粮油管理任务，保障国家粮食安全和城乡居民食用。

（二）项目监管情况。按照财政一体化要求，项目支付由我单位向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后，由我单位的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。

四、项目绩效情况

项目完成情况：本年度我单位项目全面完成。项目效益情况，完成了储备粮油的管理任务，保障了国家粮食的安全和城乡居民食用，按时完成了各项统计工作任务，推动了相关行业及单位的相关工作顺利进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。项目支出绩效评价得分98分。

（二）存在的问题。

专项经费的支出不够细化。

（三）相关建议。

进一步完善专项资金的管理，切实发挥资金效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县粮食和物资储备中心为县政府直属参公管理的独立核算的一级预算、财政全额拨款的事业单位。主要职责是：制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

（二）2020年重点工作完成情况。2020年，我中心按照中央、省、市、县机构改革工作部署，抓好了国有企业改革工作，协助完成了粮油总公司的筹建工作，保障了国有粮食企业改革工作顺利推进。同时，我单位为加快全县现代粮食流通发展，优化建设项目效益，坚持全县一盘棋考虑，做好统筹规划发展，按照“粮食园区+骨干粮库+收纳粮库”进行布，打造现代粮食物流园区，逐步培育成集粮食收储、加工于一体的公铁联运的粮食物流园。

二、机构设置

渠县粮食和物资储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计618.67万元。与2019年相比，收、支总计各减少30.07万元，下降4.63%。主要变动原因是人员减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计618.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入618.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计618.66万元，其中：基本支出580.76万元，占94%；项目支出37.9万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计618.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少30.07万元，下降4.63%。主要变动原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出618.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少30.07万元，下降4.63%。主要变动原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出618.66万元，主要用于以下方面:粮油事务行政运行455.63万元，占73.65%；社会保障和就业支出52.3万元，占8.45%；卫生健康支出34.07万元，占5.51%；住房保障支出38.76万元，占6.26%；粮油储备其他粮油储备支出37.9万元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为618.66，完成预算100%。其中：

1.粮油物资储备支出粮油事务行政运行: 支出决算为455.63万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为52.3万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗: 支出决算为34.07万元，完成预算100%。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金: 支出决算为38.76万元，完成预算100%。

5.粮油物资储备粮油储备其他粮油储备支出：支出决算为37.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出618.66万元，其中：

人员经费468.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费150.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算0.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算0.5%。公务接待费支出决算与2019年一致。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：各级储备粮油库存检查10人次，共计支出0.05万元。。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县粮食和物资储备中心机关运行经费支出150.58万元，比2019年增加37.64万元，增长33%。主要原因是增加了专用设备支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县粮食和政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了项目的顺利实施，并保证了资金的合理合规使用，确保财政资金安全高效运行。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“储备粮油管理工作经费””粮油流通行政执法工作经费”“粮食流通统计工作经费”3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）储备粮油管理工作经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了储备粮油管理效益，保质保量按时完成储备粮油管理任务，确保国家粮食安全，发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（2）粮油流通行政执法工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家粮食安全和城乡居民食用，提高了粮食行政执法效益，发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

（3）粮食流通统计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，保提高了统计调查效益，按时完成了各项统计工作任务，推动了相关行业和单位的相关工作顺利进行，发现的主要问题：在资金使用计划上有待进一步加强。下一步改进措施：优化预算编制，加强预算执行力。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县粮食和物资储备中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对储备粮油管理工作经费项目、粮食流通行政执法工作经费项目、粮食流通统计工作经费项目开展了绩效评价，《渠县粮食和物资储备中心2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县粮食和物资储备中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成    

渠县粮食和物资储备中心为县政府直属参公管理的独立核算的一级预算、财政全额拨款的事业单位。

（二）机构职能

    制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

（三）人员概况

渠县粮食和物资储备中心编制总数45人，其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员80人，其中在职42人，离休0人，退休38人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年度年初预算安排618.67万元，追加预算618.67万元，全年财政收入拨款618.67万元。

(二）部门财政资金支出情况。

2020年度全年支出618.67万元，其中：粮油物资储备支出493.53万元，占79.77%；；社会保障和就业支出52.3万元，占8.45%；医疗卫生支出34.07万元，占5.51%；住房保障支出38.76万元，占6.27%。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，确保预算编制工作顺利完成。

2020年我单位基本支出为568.67万元，包括人员经费、日常公用经费、驻村工作队工作经费及遗属生活费。项目预算支出为50万元，主要项目是粮食行政执法工作经费等。具体是：粮食行政执法工作经费18万元，社会粮食流通统计工作经费17万元，储备粮油管理工作经费15万元。

（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额618.67万元,支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入618.67万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为618.67万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

1.自评质量。

渠县粮食和物资储备中心2020年部门支出绩效评价得分74分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。无

（2）应用反馈。无

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

 我单位的支出管理还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，进一步规范各项支出。

（三）改进建议

  一是进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制各项开支，杜绝超支县乡的发生。二是充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

附件2

2020年渠县粮食和物资储备中心

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．渠县粮食和物资储备中心2020年项目“储备粮油管理工作经费””粮油流通行政执法工作经费”“粮食流通统计工作经费”3个项目管理中的职能是提高储备粮油管理和粮油统计调查的效益，保障国家粮食安全和城乡居民食用，推动粮食行业及其相关单位的相关工作顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据是确保城乡居民食用及国家粮食安全，根据上级及相关文件精神完成各项项目。

3单位建立了财务管理制度、财务内部控制制度、现金、银行存款和财务印章管理制度、财务报销制度、固定资产管理制度、专项经费财务管理制度等财经制度，本次评价的项目资金纳入国库集中支付制度管理和授权支付管理．。

4．资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：“储备粮油管理””粮油流通行政执法”“粮食流通统计”。

2．项目应实现的具体绩效目标：质量指标 ：经费保障质量高，时效指标：经费保障效率及时，成本指标：完成各项工作的费用50万元,。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数50万元，批复数为50万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况。资金分配情况，储备粮油管理工作经费15万元，粮油流通行政执法工作经费18万元，粮食流通统计工作经费17万元。资金使用情况，重点是保质保量完成储备粮油管理任务，保障国家粮食安全和城乡居民食用。

（二）项目监管情况。按照财政一体化要求，项目支付由我单位向县财政申请，拨款环节由县财政局负责财务监控。资金划到相应的账上后，由我单位的内控管理部门负责对该项目款的使用进行财务监控。

四、项目绩效情况

项目完成情况：本年度我单位项目全面完成。项目效益情况，完成了储备粮油的管理任务，保障了国家粮食的安全和城乡居民食用，按时完成了各项统计工作任务，推动了相关行业及单位的相关工作顺利进行。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。项目支出绩效评价得分98分。

（二）存在的问题。

专项经费的支出不够细化。

（三）相关建议。

进一步完善专项资金的管理，切实发挥资金效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县粮食和物资储备中心.XLS