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 2020年四川省渠县金融办部门决算公开

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作...........................................4

二、机构设置.....................................................8

第二部分 2020年度部门决算情况说明.................................. 

​一、 收入支出决算总体情况说明....................................

二、 收入决算情况说明............................................

三、 支出决算情况说明...........................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................

十、其他重要事项的情况说明......................................

第三部分 名词解释..................................................

第四部分 附件......................................................

附件1..........................................................

第五部分 附表......................................................

一、收入支出决算总表............................................28

二、收入决算表..................................................29

三、支出决算表..................................................30

四、财政拨款收入支出决算总表....................................31

五、财政拨款支出决算明细表......................................32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表..............................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..........................35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..........................36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表................39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....................40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................41

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

四是承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.2020年主要指标完成情况

2020年，全县银行业金融机构存款余额450.43亿元,较年初新增48.58亿元,同比增速12.09%(排全市第3位），髙于全市平均水平1.66个百分点。全县银行业金融机构贷款余额243.86亿元,较年初新增27.91亿元,同比增长12.92%(排全市第3位），低于全市平均水平0.88个百分点。余额存贷比为54.14%，新增存贷比57.45 %。全县保险业各项保费收入：寿险合计保费43230.43万，增速3.31%，全市排名第六；财险保费合计15035.49万，增速6.55%，全市排名第三。

2.党风廉政建设

严格贯彻执行党的十九届五中全会精神、省委十一届七次、八次和市委四届八次、九次全会、县委十三届六次全会、党代会精神，落实党风廉政建设责任，合力反腐倡廉，采取多项举措带头推进作风建设，持之以恒纠正“四风”，强力推进正风肃纪，班子成员坚持“谁主管，谁负责”，一手抓单位日常工作，一手抓党风廉政建设，把党风廉政建设与单位工作紧密结合起来，依靠干部群众支持和积极参与的反腐败领导体制和工作机制，形成反腐倡廉整体合力。强对党员干部的党风廉政建设的教育和宣传，加强作风建设，深化反腐倡廉，不断增强干部职工责任意识、大局意识、服务意识，培养良好的工作作风，不断提高党员干部政治思想素质。同时积极配合县纪委派驻政府办纪检组对我办党风廉政建设监督，积极报送月度重点工作监督任务，持续做好监督重点工作，不断提升群众满意度。

3.金融支持县域经济

（1）多聚并措，支持企业复工复产。

一是制定实施方案，建立“一企一策一专班”。出台《渠县金融支持企业复工复产十条措施》《渠县金融“一企一策一专班”支持企业复工复产全面战胜新冠疫情活动方案》等，成立渠县金融支持企业复工复产战胜新冠疫情工作领导小组,建立“一企一策一专班”工作制度，根据企业金融需求实行“一对一”服务，等同于脱贫攻坚战，强力推动各项金融支持企业复工复产决策部署贯彻落地。二是大走访摸清实情，建立重点支持企业名录库。深入开展“行长进园区、进企业”大走访，落实零距离融资大畅通金融服务专项行动，共梳理96家企业资金需求81620万元，编制《2020年渠县金融“一企一策一专班”支持企业“复工复产 战胜疫情”工作进度表》，根据企业复工复产金融需求分类开展帮扶，实行一月一通报、一月一督促，凡不能实现融资的银行要说明原因和建议，确保企业都能饮上“金融活水”。三是结对子银企互动，分门别类制定帮扶措施。根据重点企业支持目录库清单，在银行前期建立的信贷关系基础上，为每家企业配3家以上银行组成“金融顾问帮扶专班”，深入企业找准找实融资“痛点、难点、堵点”，集中力量针对企业复工复产债务偿还、资金周转、扩大融资难等问题开展“会诊”，根据企业具体情况“量身定制”信贷产品，推出了“抗疫贷”“小微快贷”“复工贷”等26个创新信贷品种，采取新增、续贷、展期、下调利率、推迟还款、分期还款等具体帮扶措施，帮助企业渡过难关。推动召开2020年金融支持企业发展暨对冲疫情满工满产融资对接会，加强督促引导，提高履约率。

（2）筑牢防线，守住金融风险底线。

一是强化宣传，多次组织金融机构、乡镇通过线上线下多形式开展防范非法集资及金融知识宣传活动，发放宣传单、宣传册等资料10000余份，切实提高了群众防范意识；二是加大扶贫小额信贷催收力度，出台《关于扶贫小额信用贷款专项催收工作的方案》，协同各县级部门、各乡镇、各银行机构做好扶贫小额信贷领域风险防控工作。三是牵头组织开展清收公职人员不良贷款清理处置工作。四是做好保险行业风险稳控。7月下旬，华夏保险、天安保险分别被中国人寿、新华人寿依法接管。我办第一时间制定印发了《保险公司接管风险防控预案》，协调做好接管期间相关工作。截至目前，两家保险公司整体运营正常，无客户撤单，未发现有人员上访。

（3）精准帮扶，巩固脱贫攻坚成果

一是加强帮扶村服务型党组织建设，健全党员干部联系和服务群众制度。突出抓好村党组织带头人队伍建设，选好配强村级领导班子，加强民主法制建设，健全民主决策管理机制，积极推动村级建制调整，既鼓坪村、邓坪村、青丝社区合并为青丝社区，推进村民自治，实行村务公开。二是增加集体稳定收入。因村制宜，结合帮扶村实际，鼓励该村通过发展特色种养业、工商业等方式，多渠道多形式发展集体经济，增加村级集体收入和积累，协助青丝社区制衣厂成立开工，切实增强村集体经济的“造血”功能。三是扎实推进帮扶工作。按时、按质落实每月下村入户帮扶走访工作，完善落实帮扶措施，杜绝返贫现象发生。扎实开展问题整改清零专项行动，针对排查出的问题，对标对标即时整改，切实做到“真脱贫、脱真贫、不返贫”。

4.其他重点工作

今年，全县上下大力整治“群众最不满意的十件事”，齐心协力开展“四城同创”工作。金融办班子成员全力支持县委县政府决策部署，协调联动全县金融机构围绕“银行网点服务质量差”“保险硬下任务”等群众反映强烈的诉求，通过走访调查，查阅相关政策文件等方式扎实开展整治，各项诉求得到有效解决，群众满意度明显提升。同时组织全县所有银行网点严格按照“四城同创”点位创建要求，逐项完善，全面达标。安排职工走向街头、深入社区扎实开展文明劝导和城市环境维护工作，为全县顺利通过 “四城同创”验收作出了应有的贡献。

二、机构设置

渠县金融办属于财政全额拨款事业单位，于2013年4月15日（渠编发〔2013〕4号）成立，核定事业编制6名，设主任、副主任各1名，内设3个股室，即综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室，中层干部职数3名。

无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计46.15万元。与2019年42.34万元相比，收、支总计各增加3.81万元，增长8.99%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计46.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入46.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计46.15万元，其中：基本支出46.15万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；无经营支出；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计46.15万元。与2019年42.34万元相比，收、支总计各增加3.81万元，增长8.99%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出46.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年42.34万元相比，收、支总计各增加3.81万元，增长8.99%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出46.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出35.83万元，占77.64%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出4.67万元，占10.12%；卫生健康支出1.99万元，占4.31%；住房保障支出3.66万元，占7.93%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为46.15万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为35.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为4.67万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.99万元，完成预算100%。

4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为3.66万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出46.15万元，其中：

人员经费41.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费5.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元0。公务接待费支出决算比2019年增加0万元0。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支0万元0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。与2019年相比新增0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。与2019年相比新增0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，渠县金融办单位运行经费支出46.15万元，比2019年增加3.81万元，增长8.99%，主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（二）政府采购支出情况

2020年，渠县金融办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县金融办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年没有发生亟待整改事项。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    渠县金融办无项目预算。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县金融办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）                 

                第四部分 附件

附件1

渠县金融办2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。渠县金融办属于财政全额拨款事业单位，于2013年4月15日（渠编发〔2013〕4号）成立，核定事业编制6名，设主任、副主任各1名，内设3个股室，即综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室，中层干部职数3名。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

四是承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2020年实有人数5人，无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年年初预算安排45.11万元，追加预算1.04万元，全年财政收入拨款46.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年全年支出46.15万元，其中:一般公共服务（类）支出35.83万元，占77.64%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出4.67万元，占10.12%；卫生健康支出1.99万元，占4.31%；住房保障支出3.66万元，占7.93%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制

（1）目标制定。2020年，我办严格按照县财政局预算通知和有个要求，按时完成单位预算编制工作。

（2）目标完成。

2020年年初预算绩效目标项目0表，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额45.11万元，支出决算数完成预算的102.3%，决算数大于预算数的原因是在职人员工资调整增加。

2. 预算执行

（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（1）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

(3)执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（4）（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入45.11万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为46.15万元，完成预算102.3%，决算数大于预算数的原因是在职人员工资调整增加。

（2）违规记录。2020年，无违规记录。

（二）专项预算管理。我单位无该项指标。

  （三）结果应用情况。

   1.自评质量。

 渠县金融办2020年部门支出绩效评价得分93分，详见下表。

2.信息公开

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况预决算同时公开。

3.整改反馈。无。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

   2.项目支出方面：无项目支出。

综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度严格执行有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。无存在问题。

（三）改进建议。无改进建议。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        2020年度四川省渠县金融办部门决算.doc

9.27四川省达州市渠县人民政府金融工作办公室.xls