​目录

公开时间：2021年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................5

第二部分度部门决算情况说明.............................................................................6

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................6

二、收入决算情况说明........................................................................................6

三、支出决算情况说明........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................11

十、其他重要事项的情况说明......................................................................11

第三部分 名词解释...................................................................................................18

第四部分 附件....................................................................................................20

附件1....................................................................................................................21附件2....................................................................................................................23

第五部分 附表............................................................................................................33

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县水务系统根据《渠县深化机构改革工作领导小组、中共渠县县委机构编制委员会印发〈关于渠县机构改革方案的实施意见〉的通知》（渠机改【2020】10号）文件精神，为确保工作有序开展，内设办公室、政策法规股（行政审批股）、规划财务股、水利水电股、水资源管理股（渠县节约用水办公室）、河湖水保股、水旱灾害防御股、运行管理股（安全监管股）、党建办（人事股）共九个股室和下属单位9个。 

我系统主要职责是依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；负责水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作；做好技术研讨并交流，组织技术集中攻难；完成上级交办的其它工作任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

渠县水务系统重点工作有：河湖长制工作，防汛抗旱工作，河湖管理（河道采砂），脱贫攻坚（农村饮水安全），水利工程建设（病险水库除险加固、中小河流治理、渠江干流堤防、柏林水库灌区工程），上述重点工作任务均已完成 。

二、机构设置

水务系统下属一级单位9个，其中事业单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入水务系统2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 渠县防汛抗旱指挥部办公室

2. 渠县河湖管理中心

3. 渠县水土保持中心

4. 渠县小型水库管理中心

5. 渠县质量与安全监督管理站

6. 渠县龙潭堰管理所

7. 渠县柏林水库管理所

8. 渠县刘家拱桥水库管理处

9. 渠县螺丝水库管理所

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计22319.45万元。与2019年相比，收、支总计各增加12181.9万元，增长120.17%。主要变动原因是水利工程项目增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计22319.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11160.45万元，占50%；政府性基金预算财政拨款收入11159万元，占50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计22319.45万元，其中：基本支出1575.79万元，占7.06%；项目支出20743.66万元，占92.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计22319.45万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加了12181.9万元，增长了120.17%。主要变动原因是水利工程项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11160.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加了1022.90万元，增长了10.09%。主要变动原因是水利工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11160.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20万元，占0.01%；农林水（类）支出10962.47万元，占98.22%；社会保障和就业（类）支出171.26万元，占1.53%；卫生健康支出66.55万元，占0.15%；住房保障支出99.17万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为11160.45万元，完成预算100%。其中：

1、201-一般公共服务支出（类）20111-纪检监察事务（款）-2011105-派驻派出机构（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

2、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130301-行政支行（项）:支出决算为350.8万元，完成预算100%。

3、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130302-一般行政管理事务（项）:支出决算为40万元，完成预算100%。

4、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130305-水利工程建设（项）:支出决算为89万元，完成预算100%。

5、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130310-水土保持（项）:支出决算为13.47万元，完成预算100%。

6、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130314-防汛（项）:支出决算为258.15万元，完成预算100%。

7、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130316农村水利支出（项）：支出决算为1250万元，完成预算100%。

8、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130335农村人畜饮水支出（项）：支出决算为12.61万元，完成预算100%。

9、213-农林水支出（类）21303-水利（款）-2130399其他水利支出（项）: 支出决算为8335.62万元，完成预算100%。

10.208-社会保障和就业支出（类）20805-行政事业养老支出（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为126.05万元，完成预算100%

11.208-社会保障和就业支出（类）20805-行政事业养老支出（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为2.32万元，完成预算100%。

12. 208-社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801（项）死亡抚恤：支出决算为42.89万元，完成预算100%。

13.210-卫生健康支出（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为44.39万元，完成预算100%。

14.210-卫生健康支出（类）21011-行政事业单位医疗（款）2101101-行政单位医疗（项）:支出决算为22.16万元，完成预算100%。

15.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为99.17万元，完成预算100%。

16、213-农林水支出（类）21305-扶贫（款）-2130599其他扶贫支出（项）：支出决算为133.8万元，完成预算100%。

17、213-农林水支出（类）21399-其他农林水支出（款）-2139999其他农林水支出（项）：支出决算为320.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出11160.5万元，其中：

人员经费1265.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费1294.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.95万元，完成预算65.22%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.15万元，占56.16%；公务接待费支出决算4.8万元，占43.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.15万元,完成预算51.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.31万元，下降4.80%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.15万元。

3.公务接待费支出4.8万元，完成预算84%。公务接待费支出决算比2019年减少了0.88万元，下降了17.32%。主要原因是部分职能调整划转，上级检查调研业务量相对减少。其中：

国内公务接待支出4.8万元，主要用于上级各级各类检查及调研、执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次，1123人次（不包括陪同人员），共计支出4.8万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11159万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出０万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，水务系统机关运行经费支出350.80万元，比2019年增加了313.72万元，增长了746.06%，主要原因是项目增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，水务系统政府采购支出总额213万元，其中：政府采购货物支出213万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于防汛抗旱工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，渠县水务系统共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“亭子口灌区建设项目工作经费”“渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费”“乡村振兴、城乡供水一体化工作经费”“水利体制改革工作经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表1
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表2
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表3
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表4
(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县水务系统部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对4个项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县水务系统

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

水务系统下属一级单位9个，其中事业单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入水务系统2020年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

10. 渠县防汛抗旱指挥部办公室

11. 渠县河湖管理中心

12. 渠县水土保持中心

13. 渠县小型水库管理中心

14. 渠县质量与安全监督管理站

15. 渠县龙潭堰管理所

16. 渠县柏林水库管理所

17. 渠县刘家拱桥水库管理处

18. 渠县螺丝水库管理所

1. 机构职能。

       我局主要职责是依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；负责水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作；做好技术研讨并交流，组织技术集中攻难；完成上级交办的其它工作任务。

    

2. 人员概况。

        行政编制数17人，工勤编制2人，事业编制121人。现有在职工作人员124人，其中行政人员16人，工勤人员2人，事业人员106人。

   二、部门财政资金收支情况

2020年水务系统本年收入合计22319.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11160.45万元，占50%；政府性基金预算财政拨款11159万元，占50%

2019年水务系统本年支出合计22319.45万元，其中：基本支出1294.43万元，占5.80%；项目支出21025.02万元，占94.20%；。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。结合我单位实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效评价为“优”。

1. 存在问题。

   财务管理还不够精细、科学，会计核算还需要进一步细化，特别是对单位资产管理还需进一步科学管理，进一步促进绩效评价的科学性、精准性。财务核算不够规范，绩效评价基础数据不够精准。

   （三）改进建议。

   1.进一步科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥上级及相关部门的监督制约作用，提高预算管理绩效工作的功能和效用。

   2.财务上，会计核算要更加准确、科学、及时，为本单位教学工作的发展提供有力保障；要及时总结、评估单位财务情况，为领导决策提供科学的依据。

    

    

    

    

    

    

    

    

   附件2

    

   渠县水务系统

   项目2020年绩效评价报告

    

   一、项目概况

   （一）项目基本情况。

   1．渠县水务系统是本单位所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。

   2．项目立项、资金申报的依据。

   “亭子口灌区建设项目工作经费”（渠财预【2020】5号）、“乡村振兴、城乡供水一体化工作经费”（渠财预【2020】5号）、“水利体制改革工作经费”（渠财预【2020】5号）、“渠江堤防重点场镇堤防建设项目工作经费”（渠财预【2020】1号）。

   3．资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。

   4．资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。

   （二）项目绩效目标。

   1．项目主要内容。

   （1）亭子口灌区建设项目

   完成灌区征地补偿拆迁工作，力争2021年渠道开工建设。

2. 渠江堤防重点场镇堤防建设项目

         完成渠江左岸渠县沿渡沱至县农场和渠江大桥至糖厂段防洪工程项目建设.

3. 乡村振兴、城乡供水一体化工作

       开展外围调查，编制完成可研初设和施工方案

4. 水利体制改革工作

      选择在刘家拱桥水库灌区推进农业水价综合改革，全县计划改革灌面2.2万亩，涉及2个乡镇11个村.

   2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

   3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

   （三）项目自评步骤及方法。

   说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

   二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况。

   说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

5. 资金计划、到位及使用情况

    1．资金计划。

   所有项目资金均是中央、省级资金计划安排。

6. 资金到位。

   所有项目资金全部到位。

   3．资金使用。

   所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。

   （三）项目财务管理情况。

   我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

   三、项目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程。

   每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。

   （二）项目管理情况。各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度，如校舍维修、改善办学环境、学生营养改善计划等项目则严格按照招投标、政府采购、项目公示制、按进度拨付资金等相关规定执行，资金由财政直接拨付到相应账户。对中职和本专科助学金等惠民资金，严格按照资金资助要求，符合条件的学生采取网上直接申请，学生所在学校把好审核关，教科局资助中心把好复核关，由财政直接打卡发放到每一个受助学生。

   （三）项目监管情况。渠县教育和科学技术局是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。

   四、项目绩效情况

   项目绩效目标完成情况表1
   (2020年度)

项目绩效目标完成情况表2
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表3
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表4
(2020年度)

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

渠县水务系统2020年部门整体支出绩效目标评价得分99分，详见下表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

1. 若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

     

      （二）存在的问题。

   财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

   （三）相关建议。

   1.科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的效用。

2.财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

3.财政资金及时批复，及时拨付发放到位。

4、认真执行财务制度，严格项目经费支出的审核和审批。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市渠县水务局汇总.xls