第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.企业养老保险方面：新参保登记4601人，关系转移接续2036人，目前现有参保人员64076人，待遇领取人员66680人。全年预征收31615万元，截止11月征收基金完成23445万元，发放养老金150562万元。被征地失业农民参加社保1103人。

2.机关养老保险方面：新参保登记345人，关系转移接续转入102人、转出143人，终止养老保险关系468人，目前现有参保人员19627人，待遇领取人员10866人。截止11月征收基金完成28181万元， 职业年金完成7667万元，发放养老金69094万元。

3.工伤保险方面：现有参保人员32951人，截止目前征收工伤基金完成4028万元，工伤保险待遇发放333人，发放待遇2261万元。稽核处理上级移交疑点数据22条，追回冒领多领养老保险待遇72.78万元。

4.其他工作。一是巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴战略有新思路。按照一脱三不脱要求，全体职工继续对蔡和三脚村原结对帮扶户每月开展1次以上入户帮扶，局领导班子成员对新联系静边春光村多次实地调研指导制定发展规划。二是信息工作有新突破，为全面准确真实反馈工作动态，全年累计撰写上报信息125条，先后被全国及省市报刊杂志采用13篇，积极网站采取79篇。三是党建工作有新探索。每月评比学习强国学习标兵，每月党员活动日都有新形式新内容，在七月份党员活动日上，联合帮扶村党支部共同召开，在易地搬迁点实地感受我县乡村巨变。在党史学习教育中，完成规定学习篇目后，组织职工开展了党史知识有奖竞赛。

二、机构设置

渠县社会保险事业管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1128.24万元。与2020年相比，收、支总计各增加597.15万元，增长112.44%。主要变动原因是增加了2019年基本医疗保险个人缴费财政全额代缴资金。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1128.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1128.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1128.24万元，其中：基本支出380.22万元，占33.70%；项目支出748.02万元，占66.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1128.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加597.15万元，增长112.44%。主要变动原因是增加2019年基本医疗保险个人缴费财政全额代缴资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1128.24万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加597.15万元，增长112.44%。主要变动原因是增加2019年基本医疗保险个人缴费财政全额代缴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1128.24万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出331.60万元，占29.39%；卫生健康（类）支出23.82万元，占3.30%；农林水（类）支出747.07万元，占66.22%；住房保障（类）支出25.76万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1128.24万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险业务管理事务（项）:支出决算为13.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:支出决算为280.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为747.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出380.22万元，其中：

人员经费328.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费51.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算30.56%。决算数小于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

​

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与 2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算30.56%。公务接待费支出决算比2020年增加0.22万元。主要原因是兄弟县市来渠县交流学习发生的接待费。其中：

国内公务接待支出0.22万元，主要用于开展社保经办业务活动交流学习开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括兄弟县市来渠县交流学习开支的接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县社会保险事业管理局机关运行经费支出51.33万元，比2020年增加1.01万元，增长2.01%。主要原因是工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县社会保险事业管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县社会保险事业管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对丧葬抚恤和工伤赔付调查经费等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县社会保险事业管理局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监管方面的支出。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）: 反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年渠县社会保险事业管理局部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县社会保险事业管理局是政府工作部门，内设8个行政科室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

1.宣传贯彻执行国家关于社会保险的法律、法规和方针、政策。

2.经办我县企业职工、个体工商户的基本养老、工伤、生育保险、医疗保险及机关事业单位养老保险和职业年金的征收。

3.负责管理各项保险基金，并支付各项社会保险待遇及全县离退休人员社会化管理服务工作。

4.承办县委、县政府、县人力资源和社会保障局交办的其他事项。   

（三）人员概况

渠县社会保险事业管理局核定编制总数为30人，其中：事业30人。现有在编人员26人，其中：参公10人，工勤16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算安排收入384.89万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收入380.22万元，均为当年一般公共预算拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算安排支出384.89万元，其中：基本支出384.89万元，项目支出0万元。调整预算支出1128.24万元，其中：基本支出380.22万元，项目支出748.02万元。决算支出1128.24万元，其中：基本支出380.22万元，项目支出748.02万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制

（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。

（3）编制准确。年初预算384.89万元，预算调剂金额4.67万元，编制准确率为98.78%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到50%、75%、92%。

3.完成结果

（1）预算完成。12月预算执行进度为100%

（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

（四）自评质量

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了社保基金监管工作的开展，基本达到预期绩效目标。本单位还自行组织了4个单位预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目预算支出保障了相关业务工作的开展，较好地达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（社保基金监管工作经费项目）

一、项目概况

社保基金监管工作经费是我局开展各项社保基金监管工作，确保社保基金安全稳定运行而设立的常年项目经费。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目申报资金10.8万元，批复预算金额10.8万元，项目执行过程中不涉及预算调整。

（二）项目绩效目标。加强全县社会保险基金监管能力建设，确保社保基金安全。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。本项目资金10.8万元预算批复后，全部由县级财政资金下达，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2021年底已支出10.8万元，全部用于社保基金监管发生的办公费、宣传费和差旅费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格遵照财政部门对该资金的要求进行使用，确保每笔支出都真实有效，用在刀刃上。单位严格按照相关财经法规及机关财务管理制度开展财务工作，严格报销程序，规范会计核算，按政府会计制度要求进行项目核算，资金支付及时，财务处理规范、准确。

（三）项目组织实施情况。

通过对项目进行分析，控制相关预算执行进度，保证项目具体实施。按计划开展日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已经按年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全面完成目标任务。

（二）项目效益情况。

完成社保基金监管工作，确保了社保基金安全稳定运行。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目完成后，预期支出和实际支出存在差异。

（二）相关建议。

在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

附件3

附件4

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县社会保险事业管理局2021年总站决算公开表.XLS