2021年度

四川省渠县港航事业发展中心

部门决算

目录

公开时间：2022年9月28日

第一部分 部门概况...............................................4

一、基本职能及主要工作.......................................4

二、机构设置.................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明...............................7

一、收入支出决算总体情况说明.................................7

二、收入决算情况说明.........................................8

三、支出决算情况说明.........................................9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................16

十、其他重要事项的情况说明...................................16

第三部分 名词解释................................................22

第四部分 附件....................................................25

附件1........................................................25

附件2........................................................33

附件3........................................................38

第五部分 附表....................................................42

一、收入支出决算总表..........................................42

二、收入决算表................................................42

三、支出决算表................................................42四、财政拨款收入支出决算总表..................................42

五、财政拨款支出决算明细表....................................42

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................42

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................42

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................42

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................42

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....................42

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................42

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..................

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责宣传贯彻落实水路工程建设、维护、运营和航政、港政相关政策、制度和技术标准；组织做好水路基础设施的维护、养护工作；参与编制港口、码头、航运、交通战备等发展规划和年度计划；负责船舶登记、从业人员培训工作；负责全县水路行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作。

（二）当年取得的主要事业成效。

1.航道养护。按照《航道养护技术规定》，维护渠县境内通航道里程283公里。一年来，我中心组织人员对渠江南阳滩至渠城30公里自然航道中的11个滩险进行了疏浚养护，清淤航槽淤积物8500立方米，落实周三、周五渠城上下游三公里清漂工作，全年累计清漂18余吨，美化了渠城水上环境。

2.航标安设。对所辖区航道，进行了一次航道变迁情况检查。全年安设航标、棒标共计420座，对11处滩险警示标志进行了维护，设置了渠江松林口、元渡沱两处取水点和渠江四桥（在建中）、专用浮筒标2次。确保了有险必有标，保障了水路安全。
    3.船坝运行管理。围绕“保安全、保畅通”这个中心，加强船闸安全隐患排查，确保汛期船闸生产设备的正常运行。一是对船闸污工、砌体、运行机械、电气线路、消防设施进行了全面检查及维护保养工作。二是南阳滩船闸完成闸室及引航道水冲清淤约50立方米，船闸运行26闸次，通行船舶50余艘，船舶通过量2万余吨。三是强化责任，落实人员到岗到位。安排船闸工作人员24小时值班，并做好水文记录，做到上接下传，准确无误。四是坚持做好舵石鼓船闸停航期间大坝的安全保卫、日常清洁、巡查等工作。五是对南阳滩船坝库房进行维修，危房进行拆除，新增一处安全警示牌，汛期要求停止南阳滩大坝病害整治施工工程。

4.非法码头整治工作。自砂石资源第二轮拍卖后，各标段使用和自建非法码头共计33处，2021年规范提升14座码头，关停取缔19座，另外设置汇东煤炭码头和三汇旅游综合客运码头。规范提升14座码头均已建设完成，现正督促各业主完善相关软件资料，取缔码头19座已按照渠县政府“四断”要求（断水、断电、断路、断航）关停，对未按“四断”要求取缔码头我中心已函告属地乡镇。

5.“三无”船舶清理工作。为切实维护辖区水上交通安全，我中心高度重视“三无”船舶清理整治工作（无船名船号、无船舶证书、无船籍港），全年对“三无”船舶数量进行调查摸底，对合格船舶按照属地管理的原则，纳入乡镇管理，建立“一船一档”，对不合格的船舶劝说到县行政审批局完善相关手续，配合相关职能部门做到“发现一起，查处一起”。

6.渡改人行桥工作。合理规划布置渡改人行桥设置，根据沿江乡（镇）群众需求量进行认真彻底调查，本着方便、便捷、不浪费资源的原则合理规划布置，对机构改革后遇到的渡改人行桥遗留问题，及时通过多方沟通，协调解决。

7.港口、船舶污染物接收处置工作。一是强化港口、码头、船舶污染防治工作，扎实开展环境保护宣传教育；二是进一步完善了船舶污染物船港之间收集、接收、转运、处置的衔接和协作工作；三是规范了辖区港口、船舶的环保要求，督促船舶安装好油污分离器、污水处理器。
    8.防洪抢险。完善防洪预案，汛前组织相关人员对水工现场和重要河段进行了安全巡查排查；充分做好抢险人员、船舶、器材的准备工作；汛期严格落实24小时值班和带班领导督查制度，做到上情下达、信息畅通；及时将上级防汛相关精神及水位、泄洪量通报涉水乡镇、企业，确保汛期水上交通安全稳定。

二、机构设置

（一）渠县港航事业发展中心，为渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。下设股室《八股一室一中队二所：办公室、财务股、党建（政工）股、安监股、航运股、港务股、船闸股、航道股、执法股、水上执法中队、舵石鼓船闸所、南阳滩船闸所）》。当年变动情况及原因：事业单位改革、几单位合并到一个单位（渠县港航事业发展中心）。

（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

渠县港航事业发展中心核定事业编制60名，设主任1名（正科级）、副主任3名（副科级）。现有领导职数主任1名（正科级）、副主任3名（副科级），在职人员74人，遗属人员11人。当年变动情况及原因：事业单位改革、几单位合并到一个单位（渠县港航事业发展中心）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度预算收入792.51万元、预算支出792.51万元。与2020年相比，收入减少455.42万元，下降26.81%、支出减少415.42万元，下降26.81%。原因主要是单位合并。

​

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计792.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入792.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计792.51万元，其中：基本支出792.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算数792.51万元，2020年收入决算数1207.93万元，与去年相比减少415.42万元，减少原因是单位合并，指标调减。

2021年支出决算数792.51万元，2020年支出决算数1207.93万元，减少支出数415.42万元，减少原因是单位合并。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出792.51万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少415.42万元，减少34.39%。主要变动减少原因是单位合并。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出792.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.98万元，占14.63%；卫生健康支出37.22万元，占4.7%；住房保障支出59.17万元，占7.47%；交通运输支出（类）580.14万元，占73.2%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为792.51万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出115.28万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.70万元（项）: 支出决算数为115.98万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为37.22万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为59.17万元，完成预算100%。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算数为580.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出792.51万元，其中：

人员经费687.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费105.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为29.3526万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算29.3526万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出29.3526万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年相比基本持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出29.3526万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.8万元，下降100%。主要原因是严格控制三公经费。

4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县港航事业发展中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%（或与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县港航事业发展中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县港航事业发展中心共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对航道巡查经费项目，船闸日常维护及安全经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位根据2021年制定的部门整体绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。本单位还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看本单位根据2021年制定的项目绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初项目确定的工作任务，保障了项目的正常实施。

项目绩效目标完成情况。

本单位在2021年度单位决算中反映“航道巡查经费”、“船闸日常维护及安全经费”项目绩效目标实际完成情况。

（1）航道巡查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，航道安全巡查，设浮标，保障航道的安全畅通。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。  2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

（2）船闸日常维护及安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.4万元，执行数为14.4万元，完成预算的100%。通过项目实施,保障了南阳滩、舵石鼓船闸安全畅通。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。  2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县港航事业发展中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对航道巡查经费项目、船闸日常维护及安全经费项目开展了绩效评价，《航道巡查经费项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2），《船闸日常维护及安全经费项目2021年绩效评价报告》(附件3)。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。事业单位离退休人，机关事业养老保险、机关事业职业年金等支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。向职工缴纳的医疗保险支出

11.交通运输（类）（款）（项）：指。内河航道整治及维护支出

12.住房保障（类）（款）（项）：指。向职工缴纳的住房公积金

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

渠县港航事业发展中心

2021年整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

(一)机构组成。

由渠县南阳滩船闸管理所、渠县舵石鼓船闸管理所、渠县航道管理段、交通战备办合并，并于2020年12月成立渠县港航事业发展中心，隶属于渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位。

(二)机构职能。

主要工作职责是：负责宣传贯彻落实水路工程建设、维护、运营和航政、港政相关政策、制度和技术标准；组织做好水路基础设施的维护、养护工作；参与编制港口、码头、航运、交通战备等发展规划和年度计划；负责船舶登记、从业人员培训工作；负责全县水路行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他事务性、技术性工作，其主要职责：

1.贯彻执行国家和省、市、县关于港航事业发展的方针、政策、法律、法规，负责港航事业发展的组织落实工作。   

2.参与编制港口、码头、航运、交通战备、航道行业有关发展规划、年度计划、行业政策、标准规范，并负责执行建设计划。

3.负责水路基础设施建设，维护、养护，负责港口、渡口、码头管护工作。

4.负责航道养护管理、河道清漂、航道清障、标志标牌建设、船闸运行调度、大坝基础设施建设、管护工作。 

5.负责全县港口、航道（监控平台）运行的监测、预警、信息服务和技术支持工作。

6.负责全县船舶的登记、港口、码头、渡口和水运从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作。

7.承担港口、码头、渡口、航道的绿色发展、网络安全、信息化及行业统计、信息调查工作。

8.承担港口、航道、航运发展技术交流、科技成果转化、科研项目实施管理、标准化等工作。

 9.承担港口公用基础设施和航道、船闸基础设施的安全管理和应急处置工作。

10.办理水上水下施工许可证，发布航道通告、航行通告工作。

11.承担水路运输秩序管理、营运和客货运量统计报表工作。

12.承担有关港航符合技术性备案审查工作。

13.参与航道通航条件影响评价工作。

14.承担水路运输事业发展工作。

15.完成上级交办的其它工作。

(三)人员概况。

渠县港航事业发展中心隶属于渠县交通运输局管理的正科级公益一类事业单位，编制60人，领导现有4人（中心总支书记和主任1名、副主任3名），现有在职人员74人，特殊人员18人、遗属人员11人，退休人员58人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2021年财政预算资金收入792.51万元

(二)部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出792.51万元（备注：其中2021年预算追减91.56万元），其中：交通运输支出580.15万元，占支出总额的73.2%；；社会保障和就业支出115.97万元，占支出总额的14.63%；卫生健康支出37.22万元，占支出总额的4.7%；住房保障支出59.17万元，占支出总额的7.47%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制

(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求进行预决算编制: 做到基本信息及时更新，预决算编制准确，按质、按量、按时编制上报；绩效目标填报：按照绩效目标管理相关要求，编制填报中尽量做到完整、合理、明确、量化，但还不够细化。

（2）目标完成2021年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额792.51万元,支出决算数792.51完成预算的100%。

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。严格按照时间节点执行。

3.完成结果

（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入792.51万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为792.51万元，完成预算100%。

（2）违规记录。2021年无违规记录。

(二)专项预算管理。

按照财政局预算绩效管理相关规定和要求，制定了部门整体绩效目标及项目2个绩效目标，并按时按质按量的完成了相关工作,无违规记录。

（三）结果应用情况。

1.自评质量。

渠县港航事业发展中心2021年部门支出绩效评价得分92分，详见自评表。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.整改反馈

（1）结果整改。我中心严格按绩效要求开展自评工作，目前暂无整改内容 。

（2）应用反馈。本单位无。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过对2021年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。

本单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

（三）改进建议。

1.继续严格控制“三公”经费等一般性支出。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

渠县港航事业发展中心

2021年预算项目支出绩效自评报告

（航道巡查经费）

一、项目概况

航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理、确保有险必有标，保障水路航道安全畅通。县财政预算防汛抗洪抢险工作经费27万元。

(一)项目资金申报及批复情况。

我中心每年向财政申请下达航道巡查经费项目资金27万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金27万元。我中心并于每年预算中进行了公示。

（二）项目绩效目标。

航道巡查经费主要是对全县水域进行航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理计划实现的具体绩效目标是定性，项目的实施进度是时时对全县水域进行航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理、计划是航道养护、巡查283公里、航标安设356座、漂浮物清理80余吨。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况：全部到位，主要是县财政资金、将资金到位情况与资金计划进行比对是按实际工作量完成，分析说明项目支出的需要申报批复、资金到位率100%。

2.资金使用。

说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

截止评价时点项目资金的实际支出情况100%，资金开支范围是航道养护，航标安设，巡查、渠城内漂浮物清理，按标准支付进度是根据项目需要、支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符，并对相关问题进行说明是航道管理的必要性。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构及具体实施流程是申请—批复(批准)—审核—完成，主要包括机构设置是航道股、安监股管理并实施、按相关管理制度和业管理、会计法和项目管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量：按月定期完成。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际完成额和任务量完情况进行比较是按实际出航工作量完成各项目标。

项目完成质量：对照项目计划目标，按照项目实际发生的工作量完成质量，以达到一定技术及质量要求。

项目完成进度：对照预定进度计划，按照项目实际发生完成进度，以及时完成。

（二）项目效益情况。

根据项目具体情况进行分析，项目实施产生的效果是航道管理办法规定、确保航道安全畅通，项目功能实现、经济效益、社会效益、满意度及运行保障效果等。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。

加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

附件3

渠县港航事业发展中心

2021年预算项目支出绩效自评报告

（船闸日常维护及安全经费）

一、项目概况

南阳滩、舵石鼓船闸现已超负荷运行、设备陈旧老化，设施安全隐患突出，船闸日常安全运行维护、维修量大，任务重，县财政预算每年船闸日常维护及安全经费14.4万元。

（一）项目资金申报及批复情况。

我中心每年向财政申请下达船闸日常维护及安全经费项目资金14.4万元。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金14.4万元。我中心并于每年预算中进行了公示。

项目绩效目标。

船闸日常维护及安全经费主要是对船闸启闭机械和电气设备进行维护、维修、清洗、更换、船闸附属设施维修保养，计划实现的具体绩效目标是定性目标，项目的实施进度是随时发生随时维修、清洗、更换、计划每年30次，完成情况：根据船闸运行好坏而定。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容是与具体实施内容相符、申报目标是合理可行的。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金计划及截止评价时点实际到位情况—全部到位，主要是县财政资金、将资金到位情况与资金计划进行比对是按实际维修工作量完成，分析说明项目支出的需要申报批复、资金到位率100%。

2.资金使用。说明截止评价时点项目资金的实际支出情况，资金开支范围、标准及支付进度等，支付依据是否合规合法，资金支付是否与预算相符，并对相关问题进行说明。

（二）项目财务管理情况。

截止评价时点项目资金的实际支出情况100%，资金开支范围是船闸启闭机械和电气设备进行维修、清洗、更换、船闸附属设施维修保养，标准及支付进度是根据项目需要购买物资、维修、运行等，支付依据是合规合法，资金支付是与预算相符，并对相关问题进行说明是船闸运行时间长、设备老化。

（三）项目组织实施情况。

项目组织管理架构及具体实施流程是申请—批复(批准)—审核—完成，主要包括机构设置是船闸股、安监股管理并实施、按相关管理制度和业管理、会计法和项目管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成数量：是随时发生随时完成。对照项目计划目标，对截止评价时点的实际投资完成额和任务量完情况进行比较是按实际维修工作量完成。

项目完成质量：对照项目计划目标，按照项目实际发生的工作量完成质量，以达到一定技术及质量要求。

项目完成进度：对照预定进度计划，按照项目实际发生完成进度，以及时完成。

（二）项目效益情况。根据项目具体情况进行分析，项目实施产生的效果是船闸安全运转、确保船闸安全畅通，项目功能实现、经济效益、社会效益、满意度及运行保障效果等。

四、问题及建议

（一）存在的问题。对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）相关建议。加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。

注：1.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。2.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（渠县港航事业发展中心）2021年财务决算公开表.XLS