- 渠县人民政府

2021年度

四川省渠县人民政府金融工作办公室部门决算

公开时间：2022年9月7日

第一部分部门概况.................................................4

一、基本职能及主要工作.................................................................................4

二、机构设置.....................................................................................................6

第二部分 2021年度部门决算情况说明.................................7

一、收入支出决算总体情况说明.....................................................................7

二、收入决算情况说明.....................................................................................8

三、支出决算情况说明.....................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.............................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.........................................................13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........................13

十、其他重要事项的情况说明...................................14

第三部分名词解释.................................................15

第四部分附件.....................................................17

第五部分附表.....................................................21

一、收入支出决算总表...................................................................................22

二、收入决算表................................................23

三、支出决算表................................................24

四、财政拨款收入支出决算总表..................................25

五、财政拨款支出决算明细表....................................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................27七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表........................28

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................29

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表........................30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...................32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.................34

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....................35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

二是负责联系上级驻渠金融监督机构，为金融监督机构履行职责创造良好的条件和环境；联系各金融机构，引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

三是促进全县资本市场的改革、培养和发展，推动我县投融资体系建设；指导地方金融机构和设立、改革、发展和重组。

四是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

五是承办县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.开展大走访对接活动。为落实金融支持县域经济发展决策部署，深化金融改革，提升金融服务实体经济能力，全力做好金融服务，全县金融机构每月深入开展“行长进园区、进企业”大走访活动。深入了解企业生产经营状况和融资需求，解决企业融资困难和银行“不愿贷、不敢贷”问题，落实“服务零距离、融资大畅通”金融服务专项行动，进一步完善政银企信息沟通平台建设和对接协调机制，召开政银企对接会，构筑互相信任、互相支持、互惠互利、共谋发展的新型关系，促进经济与金融良性互动、和谐发展，确保企业都能饮上“金融活水”。截至12月末，全县银行业金融机构存款余额507.18亿元，较年初新增56.74亿元。全县银行业金融机构贷款余额248.98亿元，较年初增加5.11亿元，余额存贷比49.09%，全市余额存贷比58.36%，我县位居全市第四。2021年全县金融机构“行长进园区、进企业”大走访活动累计走访114家，实际投放38家，融资金额6.41亿元。

2.加大疫情期间企业帮扶力度。重点梳理疫情期间重要生活物资保供企业、招商引资企业、轻纺服饰企业，一、二、三产业重点企业融资需求，建立重点企业目录库。根据重点企业支持目录库清单，为每家企业配3家以上银行组成“金融顾问帮扶专班”，深入企业找准找实融资“痛点、难点、堵点”，集中力量针对企业复工复产债务偿还、资金周转、扩大融资难等问题开展“会诊”，采取新增、续贷、展期、下调利率、推迟还款、分期还款等具体帮扶措施，帮助企业渡过难关。截至12月末，全县金融机构支持一产业贷款余额140.13亿元，二产业贷款余额17.58亿元，三产业贷款余额40.21亿元。支持实体经济企业共882家，本月新增114家，1-12月累计投放24.39亿，本月新增金额4.43亿元。

3.创新金融服务产品。支持银行金融机构加大对有市场、有订单、有效益企业的信贷投放力度。鼓励金融机构为中小微企业、民营企业等经营主体量身定做金融产品，合理确定贷款额度、放款进度和回收期限。目前金融机构为企业量身定制信贷产品，推出了“抗疫贷”“小微快贷”“复工贷”“金商贷”、“金福贷”、“金领贷”、“蜀青振兴贷”“放心贷”“战疫贷”“纳税e贷”“园区e贷”等52个创新信贷品种，让诚信纳税的实体经济轻松获得银行贷款。

4.不断优化营商环境。对受疫情影响较大的民营小微企业，各银行不得盲目抽贷、断贷、压贷，结合企业融资需求以及自身信贷产品特色，建立绿色通道，简化贷款审批流程，实现应贷尽贷，不断提高中小微企业信用贷款、中长期贷款占比和“首贷率”，确保中小微企业贷款余额不低于上年同期水平。

5.降低企业融资成本。银行新发放贷款按政策范围内最低标准执行，中小企业存量贷款疫情防控期间到期办理续贷或展期，利率按原合同利率下浮10%，新增贷款利率原则上按基准利率下浮10%。各金额机构通过执行利率优惠政策、压降成本费率等方式，努力实现中小微企业贷款综合成本进一步降低。

二、机构设置

渠县金融办核定事业编制9名，规格为正科级事业单位，领导职数2个（正职1个、副职1个），内设综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室3个股室，中层领导共3个。

渠县人民政府金融工作办公室无下属二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计52.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.83万元，增长14.79%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计52.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计52.98万元，其中：基本支出52.98万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计52.98万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.83万元，增长14.79%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出52.98万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，收、支总计各增加6.83万元，增长14.79%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出52.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出32.17万元，占60.72%；金融支出（类）10万元，占18.88%；社会保障和就业（类）支出4.82万元，占9.1%；卫生健康（类）支出2.37万元，占4.47%；住房保障（类）支出3.62万元，占6.83%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为52.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为32.17万元，完成预算100%。

2.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为4.82万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.37万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出52.98万元，其中：

人员经费37.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为52.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2020年增加0万元。其中：

国内公务接待支出0万元，外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）运行经费支出情况

2021年，渠县金融办单位经费支出52.98万元，与2020年相比，收、支总计各增加6.83万元，增长14.79%。主要变动原因是单位职工的工资调整等。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县金融办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县金融办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况。渠县金融办无项目预算经费。
2. 部门绩效评价结果。本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县金融办部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险和职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指行政事业单位基本医疗保险支出。

12.金融217（类）03（款）99（项）：指反映其他金融发展支出。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指行政事业单位住房保障支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年渠县金融办部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县金融办属于财政全额拨款事业单位，于2013年4月成立，现核定事业编制9名，设主任、副主任各1名，内设3个股室，即综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室，中层干部职数3名。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。

四是承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。2021年单位实有人数5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计52.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入52.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年一般公共预算财政拨款支出52.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出32.17万元，占60.72%；金融支出（类）10万元，占18.88%；社会保障和就业（类）支出4.82万元，占9.1%；卫生健康支出2.37万元，占4.47%；住房保障支出3.62万元，占6.83%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

目标制定：2021年，我办严格按照县财政局预算要求，按时完成单位预算编制工作。

目标实现：人员经费37.88万元，公用经费15.1万元，我办按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

(二)专项预算管理。

无专项预算项目。

（三）结果应用情况。

1.根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

2.按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况预决算同时公开。

3.整改反馈。无。

(四）自评质量

包括评价部门整体支出自评准确情况。

附件4

2021年部门整体支出绩效目标自评表

申报单位（盖章）：

部门（单位）名称

　渠县人民政府金融工作办公室

任务名称

主要内容

资金来源（万元）

财政拨款

其他资金

预算数

执行数

预算数

执行数

年度主要任务

工资福利支出

按时按标准发放职工工资及福利

37.88

商品和服务支出

确保2021年正常办公需求

15.1

金额合计

52.98

年度

总体

目标

预期目标

实际完成情况

目标1：抓信贷投放，确保全县重点资金需求；目标2：抓金融生态建设，促进金融生态持续改善；

目标3：防范化解全县金融风险，协调有关部门做好打击和防范非法集资工作

1.抓信贷投放，确保全县重点资金需求：

2.抓金融生态建设，促进金融生态持续改善；

3.做好非法集资宣传工作，协调有关部门做好打击非法集资工作。

一级指标

二级指标（分值）

三级指标

指标值

完成值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

（50分）

数量指标

数量指标（13分）

事业工资支出

37.88万元

日常公用经费支出

15.1万元

质量指标（13分）

人员经费保障

100%.

100%

公用经费保障

100%.

100%

时效指标（12分）

人员经费保障质量

质量高

公用经费保障效率

拨付及时

成本指标（12分）

工资福利支出

37.88万元

公用经费支出

15.1万元

效益指标

（40分）

经济效益指标（10分）

社会效益指标（10分）

抓金融安全

秩序稳定

生态效益指标（10分）

营造良好金融生态环境

提高

可持续影响指标（10分）

群众金融防范意识增强

覆盖率高

满意度指标

（10分）

满意度指标（10分）

群众满意度高

大于98%

总分100分，实际得分82 分。

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度严格执行有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题。无存在问题。

（三）改进建议。无改进建议。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县人民政府金融工作办公室.XLS

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

申请公开政府信息

标准化规范化工作

国家、省、县区和部门政府信息公开平台

政 策