目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县卷硐镇卫生院是一所集医疗、基本公共卫生于一体的一级乡镇卫生院。我单位现执行的是财会[2017]25号颁布于2019年1月1日实施的《政府会计制度》，单位预算级次为一级，预算管理级次为县级，单位基本性质为财政补助事业单位，公益一类事业单位。

（二）2021年重点工作完成情况。

我院今年在县委县政府的领导下，在业务部门管理下，认真贯彻执行“十九届六中全会精神”，全面落实科学发展观，落实新冠疫苗接种、全力做好新冠疫情防控工作。业务上狠抓医护质量，强化管理，完善制度，转变作风。2021年完成门诊人次9264人次，住院1184人次。全年完成业务收入175.46万元。提高诊断水平，提升服务水平。结合“过渡治疗、检查及药品费用高”整治活动，认真开展“三医”工作，加强医院信息管理系统应用，做好基本公共卫生服务各项工作，搞好中医特色建设，职工居民医保工作有序开展。

二、机构设置

渠县卷硐镇卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计302.91万元。与2020年相比，收、支总计各减少45.8万元，下降13%。主要变动原因是因为医疗设备投入支出减少，因新冠疫情影响业务收入减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计302.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.46万元，占42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入175.46万元，占58；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计302.91万元，其中：基本支出273.13万元，占90%；项目支出29.79万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计127.46万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少63.7万元，下降33%。主要变动原因是购买医疗设备预算减少，人员变动调整人员经费预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出127.46万元，占本年支出合计的42%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.7万元，下降33%。主要变动原因是购买医疗设备预算减少，人员调整人员经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出127.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.9万元，占9%；卫生健康支出109.84万元，占86%；住房保障支出6.71万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为127.46，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务0（类）0（款）0项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育0（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术0（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒0（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为10.9万元，完成预算100%。

6.机关事业单位职业年金208（类）05（款）06（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

7.  死亡抚恤金208（类）08（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%

8.卫生健康210（类）03（款）02（项）:乡镇卫生院支出决算为16.3万元，完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:其他基层医疗卫生机构支出决算为12.44万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:基本公共卫生服务支出决算为66.77万元，完成预算100%.

11.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）: 事业单位医疗支出决算为4.34万元，完成预算100%。

12.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为6.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出127.46万元，其中：

人员经费74.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费52.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于具医疗卫生和基本公共服务下等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县卷硐镇卫生院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县卷硐镇卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县卷硐镇卫生院共有车辆1辆，其中：其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、救护车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

1、本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。坚持围绕医护质量、服务大局，创新工作机制，突出服务功能，抓好脱贫攻坚工作，把医疗扶贫落到实处，进一步做好医疗和基本公共卫生服务工作，按照年初目标圆满完成各项工作任务。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卷硐镇卫生院部门2021年部门整体支出绩效评价报告》。

（1）职工工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险、基本医疗保险、公积金、工伤失业保险缴纳等费用。

（2）完成基本公共卫生服务和医疗扶贫工作。按文件要求完成贫困人口健康体检任务。

（3）完成精准贫困人员住院减免政策，努力提升医院社会效益。

（4）群众满意度达95%以上。

《2021年渠县卷硐镇卫生院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。 

10、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11、卫生健康210（类）03（款）02（项）:是指反映用于乡镇卫生院的支出。

12、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:反映基本公共卫生服务支出。

14、 医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗保险支出。

15、住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指反映职工缴纳的住房公积金。

16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件  

渠县卷硐镇卫生院

2021年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

渠县卷硐镇卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设5个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1、负责辖区基本医疗工作。

2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。

3、同时执行辖区医疗保险工作。

（三）人员概况。

渠县卷硐镇卫生院编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0名。实际财政供养人员12人，其中在职12人，离休0人，退休5人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年度年初预算安排42.25万元，调整预算数85.21万元，全年财政收入拨款  127.46万元。

（三）部门财政资金支出情况。

2021年度全年支出127.46万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.9万元，占9%；医疗卫生支出109.84万元，占86%；住房保障支出6.71万元，占5%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制

(1)目标制定：根据渠县财政局《关于编制2021年部门预算的通知》进行编制,预算127.46万元,其中用于工资福利支出 74.63万元,  商品与服务支出52.83万元。

（2）目标完成：2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确：2021年度编制部门预算总额127.46万元，支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行

（1）支出控制：2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。　

（3）执行进度：2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果

（1）预算完成：2021年一般公共预算财政拨款收入127.46万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为127.46万元，完成预算100%。

(二)专项预算管理。

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时进行了公开，自觉接受监督。

(四）自评质量

     渠县卷硐镇卫生院2021年部门支出绩效评价得分90分，详见下表：

注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。

2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

  2.信息公开

（1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开：按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

（二）存在问题

由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。

（三）改进建议。

1、继续从严控制“三公”经费等一般性支出。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、认真学习绩效目标评价工作的相关政策文件,严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查,添补措施,落实到位。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县卷硐镇卫生院.XLS