2021年度

四川省达州市渠县粮食和物资储备中心

部门决算

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

（二）2021年重点工作完成情况

1.收储轮换有序推进。一是省级收储全面完成，收购省级储备稻谷3.5万吨，并进行了数量验收。二是按期对小包装粮油进行了2次轮换，数量0.22万吨，实现常储常新，确保数量真实、质量良好，随时调得动、用得上。三是会同财政、发改、农发行通过走访询价以挂网、竞价销售方式指导渠县国营粮油总公司销售因新冠疫情建立的县级临时储备小包装大米0.2万吨、小桶菜籽油0.02万吨。四是完成省级竞争性储备稻谷1.5万吨收购任务，并组织协调实物验收，数量真实。五是监督并落实市级小包装大米0.05万吨的轮换工作，通过实物验收，数量真实。六是开展大春产新品质调查，总共扦样43个，其中国家级、省级样品3个，市级样品40个。七是粮食库存数量真实、质量良好、管理规范。截止2021年11月，全县储存有各级储备粮油共计12.3万吨，其中稻谷12.07万吨、大米0.1万吨、菜籽油0.13万吨。经春季粮油普查、全国政策性粮油库存省内交叉检查核实，做到了数量真实、质量良好、管理规范，粮情稳定。

2.产业化进程推进提速。一是指导渠县粮油总公司在全县范围内开展“订单农业”，签订订单收购合同10万亩。在有庆镇省级现代产业园建立种植基地5000亩，开展优质粮油轮换示范，种植优质水稻3500亩，发展油菜、大豆等种植1500亩。二是指导渠县粮油总公司积极推进渠县 f 中国好粮油产业物流园项目，积极补齐我县稻谷加工短板，待用地手续完善后，便能进入实质实施阶段。三是国粮库分公司仓顶阳光项目、渠江分公司低温升级改造项目已完成项目招标工作，待疫情现状好转后，开展项目工程实施；涌兴粮站1万吨现代粮仓建设项目进入实地测绘，目前正在规划审核阶段；新建现代高大平房仓18万吨，完成了22万吨低温库建设，形成了以渠县国粮库、渠江省库、有庆、静边、涌兴、土溪库为骨干的现代粮食储备库，能够较好地满足我县粮食流通需要。四是在县粮食和物资储备中心建立粮库智能化县级终端平台，及时掌握全县粮库运行、储备、安全等情况。渠县国粮库、渠江省库、有庆、静边、涌兴、土溪库基本实现粮食进出库机械化，粮食计量电子化，粮库管理信息化。全县主要库区“四合一”储粮技术（机械通风、低温储粮、环流熏蒸、计算机粮情检测）覆盖率达到100%。

3.扎实开展物资储备工作。一是会同县应急管理局等部门联合制定2022年县级应急救灾物资年度购置计划，保障应急救灾物资储备充足、质量安全。二是根据机构改革工作有关要求，及时全面核查物资储备管理中的存在问题，消除物资储备仓库用电和消防安全隐患，探索和完善应急物资储备采购、进出、领取、存储等方面制度，全面提升应急救灾物资储备管理水平，有力服务于全县应急救灾，保障应急救灾责任落实、应急物资储存安全、物资调度高效有序、应急响应保障有力。三是积极申报省级渠县救灾物资储备仓库建设项目，目前已完成了前期立项、项目节能审查、环境影响评估、用地预审、选址等工作。

4.政策执行效果显著。按照最低价粮“去库存”工作要求，严格执行水杂增减量制度。对出库单位派驻监管人员，实行双方双锁，有效堵住了跑、冒、滴、漏。全年共出库最低收购价粮57984吨，处理地脚粮651吨，创收160万余元。在最低收购价粮食出库中严格执行各项制度规定，没有发生“出库难”。

5.落实责任抓好安全。开展了夏季储粮安全大检查，确保地方储备粮食储粮安全。严格贯彻落实了安全生产、消防责任制和信访工作责任制，开展了库区夏季火灾防控、防汛演练等安全专项行动，积极谋划《新修改安全生产法集中宣传月》活动，制定宣传活动方案，明确活动内容，落实工作责任，切实提高粮食行业从业人员法治素养，全力防范生产安全事故发生，坚守安全储粮和安全生产红线、底线，确保了系统的安全稳定。

二、机构设置

渠县粮食和物资储备中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1405.88万元。与2020年相比，收、支总计各增加787.21万元，增长127.24%。主要变动原因是历年807.17万元指标纳入了2021年部门决算。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1405.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1405.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1405.88万元，其中：基本支出905.88万元，占64.44%；项目支出500万元，占35.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1405.88万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加787.21万元，增长127.24%。主要变动原因是历年807.17万元指标纳入了2021年部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1405.88万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.21万元，增长127.24%。主要变动原因是历年807.17万元指标纳入了2021年部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1405.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出56.59万元，占4.03%；卫生健康（类）支出34.99万元，占2.49%；住房保障（类）支出37.46万元，占2.66%；粮油物资储备（类）支出1,276.85万元，占90.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1405.88万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:支出决算为679.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:支出决算为97.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:支出决算为500.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出905.88万元，其中：

人员经费694.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费211.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算10%。决算数小于预算数的主要原因一是按规定压减“三公”经费，二是继续认真贯彻落实厉行节约等各项规定，加强单位经费管理，降低支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算10%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于开展业务活动交流学习开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括兄弟县市来渠县交流工作开支的接待费0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，渠县粮食和物资储备中心机关运行经费支出211.23万元，比2020年增加98.55万元，增长87.4%。主要原因是纳入决算指标增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，渠县粮食和物资储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，渠县粮食和物资储备中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“储备粮油管理工作经费”“粮油流通行政执法工作经费”“粮食流通统计工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年渠县粮食和物资储备中心部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

15.粮油物资储备（类）粮油储备（款）储备粮（油）库建设（项）:反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

2021年渠县粮食和物资储备中心部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

渠县粮食和物资储备中心为县政府直属参公管理的事业单位，内设6个股室。

（二）机构职能

制定全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责全县粮食、食用油、棉花、食糖、猪肉、石油、天然气等重要物资和棉衣、棉被、帐篷等应急储备物资的收储、轮换和日常管理；参与粮食流通行业管理，监督指导粮食和物资储备承储单位的安全生产；落实粮食最低收购价政策，组织军队等政策性粮食的供应，指导粮食销售工作；指导粮食批发市场建设和城乡粮食流通市场建设；组织实施现代粮食流通产业战略；负责粮食和物资收购、储存、运输环节的质量安全和原粮卫生的管理，组织实施粮食和物资库存检查工作；负责本系统的财务会计和审计，管理下属企业国有资产。

（三）人员概况

渠县粮食和物资储备中心核定编制总数为45人，其中：其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员89人，其中在职40人，离休0人，退休59人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

年初预算安排收入555.61万元，均为当年一般公共预算拨款收入。调整预算收入598.71万元，均为当年一般公共预算拨款收入。 

（二）部门财政资金支出情况。

年初预算安排支出555.61万元，其中：基本支出555.61万元，项目支出0万元。调整预算支出1405.88万元，其中：基本支出905.88万元，项目支出500万元。决算支出1405.88万元，其中：基本支出905.88万元，项目支出500万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制

（1）目标制定。编制单位预算时根据项目性质及实施内容按要求填报了单位整体支出绩效目标。编制的绩效目标基本达到了要素完整、细化量化的要求，目标设置较合理。

（2）目标实现。预算执行完毕后开展了绩效目标自评工作，填报了总体目标和各项绩效指标完成情况,项目总体完成率100%。

（3）编制准确。年初预算555.61万元，预算调剂金额43.1万元，编制准确率为92.8%。 

 2.预算执行

（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。总预算实际支出进度在6、9、11月分别达到50%、75%、92%。 

3.完成结果

（1）预算完成。12月预算执行进度为100%

（2）违规记录。预算管理方面未接受审计监督和财政检查，不涉及违规记录。 

（二）专项预算管理

我单位无该项指标。

（三）结果应用情况

（1）自评公开。按照2021年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

（2）整改反馈情况。未接受绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价，不涉及问题整改和应用反馈。

（四）自评质量

本单位按要求对2021年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了粮食和物资储备工作的开展，基本达到预期绩效目标。本单位还自行组织了3个单位预算项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目预算支出保障了相关业务工作的开展，较好地达到预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

预算具有明确用途和目标，制定了较详细的执行计划，绩效目标的设置在数量、质量、时效、效益方面进行了量化，配置合理，符合客观实际；执行中严格按照财政有关规定使用，加强预算执行和财务管理，保障单位正常运转，如期完成；预算的安排、管理、执行等情况比较规范，能较好的满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题

预算执行进度与目标进度还存在差距，预算执行进度、动态调整质量有待提高。

（三）改进建议

合理安排预算，加强绩效监控。一是严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；二是加快项目实施进度，合理安排预算执行，加强绩效监控结果应用，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。

附件2

部门预算项目支出绩效自评报告

（储备粮油管理工作经费项目）

一、项目概况

储备粮油管理工作经费是确保城乡居民食用及国家粮食安全，根据上级及相关文件精神完成各项项目而设立的常年项目经费。

（一）项目资金申报及批复情况。本项目申报资金13.5万元，批复预算金额13.5万元，项目执行过程中不涉及预算调整。

（二）项目绩效目标。提高储备粮油管理和粮油统计调查的效益，保障国家粮食安全和城乡居民食用，推动粮食行业及其相关单位的相关工作顺利进行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。本项目资金13.5万元预算批复后，全部由县级财政资金下达，资金到位率100%。

2.资金使用。截止2021年底已支出13.5万元，全部用于开展储备粮油管理工作发生的费用，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

严格遵照财政部门对该资金的要求进行使用，确保每笔支出都真实有效，用在刀刃上。单位严格按照相关财经法规及机关财务管理制度开展财务工作，严格报销程序，规范会计核算，按政府会计制度要求进行项目核算，资金支付及时，财务处理规范、准确。

（三）项目组织实施情况。

通过对项目进行分析，控制相关预算执行进度，保证项目具体实施。按计划开展日常的监督、检查、验收，确保项目实施按时、按质量要求完成。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目目前已经按年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全面完成目标任务。

（二）项目效益情况。

通过该项目的实施，提高了储备粮油管理效益，保质保量按时完成储备粮油管理任务，确保国家粮食安全。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目完成后，预期支出和实际支出存在差异。

（二）相关建议。

在预算执行过程中，通过项目自评从金额和目标进行相关调整，保证预算绩效和实际绩效动态一致。

附件3

附件4

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

渠县粮食和物资储备中心2021年决算.xls​