2021年度
四川省渠县水利工程运行维护中心决算
目录
公开时间：2022年9月7日
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能职责：负责水利工程运行维护方面的公益服务。是渠县水务局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）坚持不懈抓好刘家拱桥水库建设
刘家拱桥水库工程总投资为3.5915亿元，已到位中央投资17957万元、省级补助资金6822万元、县级配套资金11136万元，占计划的100%。截止2021年12月底，全面完成水库枢纽工程移民及蓄水验收，累计完成投资29335.13万元，占工程静态总投资35915万元的80%，本年度完成投资6132.16万元。
本年度刘家拱桥水库枢纽工程按照蓄水计划完成蓄水过程，2021年8月8日，水位达到正常蓄水位，因在主汛期间，下调水位到高程485运行，2021年9月20日，水位保持在正常水位附近，目前高程487.6米，计划在正常水位运行六个月。渠系工程中的南干完成渠隧洞开挖，正在衬砌中，完成明渠渠顶超高部分修整并修建200米；北干渠隧洞开挖30米，完成明渠渠顶超高部分修整并修建明渠120米。跌水电站和枢纽附属工程由于资金不到位，未启动工程建设。
(二)常抓不懈保障水利工程运行
一是加强领导,专题部署。今年，严峻的防汛形势，按照主管部门要求，及时安排部署全县水库安全度汛工作。中心全体干部职工把水库工程安全度汛工作作为最重要的工作，逐级落实责任，细化工作方案，确保水库安全。二是积极排查，逐项销号。中心以流域站为单元组建6个检查组，对全县水库在汛期开展拉网式安全检查，做到隐患排查横向到边、纵向到底、不留死角，全方位覆盖。认真梳理检查排查出的安全隐患，逐一建立安全隐患排查台账，逐一制定整改措施确保水库安全度汛。三是压实责任，落实措施。根据乡镇机构改革和职能职责调整，及时逐库落实了水库大坝安全管理地方政府、主管部门、管理单位“三个责任人”和水库安全度汛行政、技术、巡查值守“三个责任人”，明确主要职责及履职要求，在县电视台、有关乡镇进行“三个责任人”公示，在水库醒目位置设置了公示牌，进行了全面公示，在公示牌上设了监督电话，接受社会和群众监督。按要求对全县所有水库“三个责任人”进行了专门培训；对今年上任安全度汛的行政、技术、巡查值守“三个责任人”进行了线上网络培训；线下会场培训2次、参加培训人数达到150余人次。根据我县实际情况编制和完善了水库运行规章制度，逐座水库建立水库巡查制度，统一编印水库巡视检查记录簿500余本，分发各水库管理单位，做到值班必巡查，巡查有记录，记录有依据。落实预测预报制度，全县水库巡查人员和报汛人员通讯畅通，全县93座水库安装水库动态监管预警系统有90座，其中年初安装试运行23座，全力保障运行正常；落实调度方案，及时修订完善了93座水库的《水库防汛抢险应急预案》、《水库大坝管理应急预案》和《水库调度规程》；完成应急演练，按要求全县有水库的32个乡镇（街道）全部开展了水库防汛抢险和人员避险演练工作，演练达到每库1次、参与人数达到860余人次人；全县有水库的32个乡镇（街道）储备了必备防洪抢险物资，建立应急抢险队伍；落实了水库应急预警措施，对全县小型水库逐库编制了水库安全管理和安全度汛政府行政责任人履职“提示卡”、水库安全减灾“工作卡”、水库安全避险“明白卡”，各乡镇（街道）逐库配备了水库险情预警预报设施，如传统的手摇式警报器、喇叭、铜锣、口哨等，确保了主要水利设施安全度汛，无一安全事故发生。
（三）全力以赴强化水利工程管理维护
为确保流域站各类水库、渠道、山坪塘、堤坝等水利设施安全运行，保障农业“双抢”期间农田的灌溉用水，全面开展了水利工程水毁修复及渠道清淤工作，今年水利工程水毁修复及渠道清淤工作按乡镇分区，由乡镇相关领导挂点负责，重点清除渠道底板、内侧杂草和淤泥，清除渠道内塌方，加固险堤段，所有渠道做到全线清淤;同时对现有水源科学调度， 安排渠道管护人员定点巡查，查漏补渗，提高水源利用率。共完成修复水利工程水毁8处，灌区渠道清淤5Km。同时加强了水库水环境保护工作，针对县内水库多，任务重，组织精干人员，下至现场开展调查，将工作任务层层分解，落实责任，按时开展排查，并形成常态机制，发现问题及时上报，并落实整改。
机构设置
渠县水利工程运行维护中心机构设置及人员构成情况：本单位事业编制80人。实际财政供养人员80人，其中在职80人。其中:专业技术人员41人，技术工人36人。管理人员3人。
渠县水利工程运行维护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计640.43万元。与2020年相比，收、支总计各增加493.81万元，增加336.79%。主要变动原因是：机构改革，单位合并，人员增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
收入决算情况说明
2021年本年收入合计640.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2021年本年支出合计640.43万元，其中：基本支出640.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计640.43万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加493.81万元，增加336.79%。主要变动原因是:机构改革，单位合并，人员增加。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出640.43万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加424.5万元，增加196.59%。主要变动原因是：机构改革，单位合并，人员增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出640.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出：0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）支出：455.74万元，占71.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出：82.86万元，占12.94%；卫生健康支出:39.69万元，占6.20%；住房保障支出：62.14万元，占9.7%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为640.43万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出213（类）01（款）04（项）:支出决算为：455.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数.
2.社会保障和就业类:支出决算：82.86万元：其中：208（类）05（款）05（项）支出决算为82.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3卫生健康210(类)11(款)02(项0:支出决算为39.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数
4.住房保障221(类)02(款)01(项):支出决算为62.14万元,完成预算100%，决算数等于预算数.
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出640.43万元，其中：
人员经费561.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.8万元，占100%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：机构改革，单位合并，业务增加，公务接待费增加。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，下降0%。主要原因是：无
2.公务用车购置及运行维护费支出：0万元,完成预:0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万元，下降0%。主要原因是：无
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.8万元。主要用于职工对各片区水库、渠道、山坪塘、堤坝等维修所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.32万元，增加100%。主要原因是。其中：机构改革，单位合并，业务增加，公务接待费增加。
国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费。国内公务接待8批次55人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，渠县水利工程运行维护中心机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0%（或与2020年决算数持平）。主要原因是：无
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，，渠县水利工程运行维护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，渠县水利工程运行维护中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位职工下乡检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.社会保障和就业：指单位职工养老保险缴费及职业年金缴费。
11.医疗卫生与计划生育：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，。
12.农林水213（类）01（款）04（项）：农林水：指单位事业支出的类别。。
13.住房保障类：.住房保障：指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年渠县水利工程运行维护中心整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成:独立机构编制单位1个，事业全额独立核算单位1个。
（二）机构职能主要职责是：负责水利工程运行维护方面的公益服务。是渠县水务局下属事业单位，为财政全额拨款预算单位。
（三）人员概况;渠县水利工程运行维护中心机构设置及人员构成情况：本单位事业编制80人。实际财政供养人员80人，其中在职80人。其中:专业技术人员41人，技术工人36人。管理人员3人。
二、部门财政资金收支情况:2021年度收、支总计640.43万元。与2020年215.93万元相比，收、支总计各增加:424.5万元，主要变动原因是机构改革，单位合并，人员增加。
(一)部门财攻资金收入情况： 2021年度年初预算安排 640.43万元，追加预算 0 万元，全年财政收入拨款 640.43万元。
(二)部门财政资金支出情况：2021年度全年支出640.43万元，其中：:农林水支出455.74万元，占71.16%；；社会保障和就业支出82.86万元，占12.94%；医疗卫生支出39.69万元，占6.2%；住房保障支出62.14万元，占9.7%；
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真组织人员进行预算，做到不重报不漏报。
目标完成。2021年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2021年度编制部门预算总额640.43万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2021年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2021年一般公共预算财政拨款收入640.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为640.43万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是经费调标和调资
（2）违规记录。2021年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标
(三)结果应用情况；
1.自评质量。
渠县水利工程运行维护中心2021年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。
附件4 2021年部门整体支出绩效目标自评表
| |||||||||
申报单位（盖章）：渠县水利工程运行维护中心 | |||||||||
部门（单位）名称 | 渠县水利工程运行维护中心 | ||||||||
任务名称
| 主要内容
| 资金来源（万元） | |||||||
财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
预算数 | 执行数 | 预算数 | 执行数 | ||||||
年度主要任务
| 任务1 | 个人及家庭补助 | 2.47 | 2.47 | |||||
任务2 | 定额工作经费 | 78.75 | 78.75 | ||||||
任务3 | 工资.社保等人员经费 | 559.21 | 559.21 | ||||||
金额合计 | 640.43 | 640.43 | |||||||
年度 总体 目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
一、切实加强工程建设完成 二、全面推进水库工程建设 三、全力确保工程质量安全 四|夯实筑牢度汛安全防线 | 一、切实加强工程建设完成 二、全面推进水库工程建设 三、全力确保工程质量安全 四|夯实筑牢度汛安全防线 | ||||||||
一级指标 | 二级指标（分值） | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标
绩效指标 绩效指标 | 产出指标 （50分） 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 | 数量指标（13分） 数量指标 数量指标 | 开展精准扶贫对象户 | ≥ | 43户 | 8 | 无 | ||
开展群众信访 | ＝ | 38人 | 5 | 无 | |||||
质量指标（13分） 质量指标 | 合格率 | ＝ | 100% | 12 | 无 | ||||
时效指标（12分） 时效指标 | 常规性工作完成率 | ＝ | 100% | 6 | 无 | ||||
年度任务完成率 | ＝ | 100% | 6 | 无 | |||||
成本指标（12分） 成本指标 成本指标 | 保障单位人员经费支出 | ＝ | 559.21万元 | 4 | 无 | ||||
保障单位运行工作经费支出 | ＝ | 78.75万元 | 4 | 无 | |||||
保障个人及家庭补助 | ＝ | 2.47万元 | 4 | 无 | |||||
效益指标 （40分） 效益指标
效益指标 | 经济效益指标 （10分） | 降低果农的生产成本 | ＜ | 3% | 9 | 无 | |||
社会效益指标 （10分） | 群众投诉率 | ＜ | 3% | 10 | 进一步加强技术服务水平 | ||||
生态效益指标 （10分） | 提高绿色生态 | ≥ | 96% | 9 | 无 | ||||
可持续影响指标 （10分） | 土地可持续力提高 | ≥ | 96% | 9 | 无 | ||||
满意度指标 （10分） | 满意度指标 （10分） | 及时有效地开展片区指导，单位员实行片区负责指导 | ≥ | 95% | 9 | 利用多媒平台进一步加强技术服务水平 | |||
总分100分，实际得分 96 分。总分总部分 | |||||||||
注：1.如果有多个三级指标，单个指标分值取平均数。即单个指标分值=二级指标分值/三级指标个数。
2.若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。无
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2021年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我站能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：无
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2021年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
一是需进一步加强部门工作协调，保障资金支付及时。二是进一步加强内部控制制度建设。
（三）改进建议
一是加强内部财务人员业务能力培养，二是严格按照财务制度进行账务核算强化财务管理。
第五部分
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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